出納工作計劃12篇

　　時間過得可真快，從來都不等人，我們的工作又進(jìn)入新的階段，為了在工作中有更好的成長，此時此刻我們需要開始制定一個計劃。那么計劃怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編幫大家整理的出納工作計劃，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　出納工作計劃 篇1

　　財務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負(fù)著對成本計劃操縱，各部門的費用支出，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下出納應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項費用支出，使財務(wù)工作在規(guī)范化，制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用，從而謀取利潤最大化。以下是今年下半年的工作計劃。

　　一、加強規(guī)范管理，做好日常核算工作

　　1、作為非盈利部門，合理操縱成本，有效發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是財務(wù)部門工作的重中之重，為此，財務(wù)部要根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的旨意，加強了各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計的.真實性，給公司今后的發(fā)展提供了可靠的依據(jù)。進(jìn)一步加強會計核算工作，完善財務(wù)制度建設(shè)。

　　2、制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何企業(yè)都有嚴(yán)格的規(guī)章制度財務(wù)部必須制定了各崗位工作職責(zé)分工，明確了各崗位工作職責(zé)和權(quán)限。

　　3、在應(yīng)收賬款上財務(wù)部起到了一個有效地監(jiān)督作用，在實際工作中做到每周出具應(yīng)收賬款報表，加大應(yīng)收賬款的管理，提高資金的運行質(zhì)量。做好財務(wù)檔案管理。

　　4、各項收支做到賬賬相符，賬實相符，做到了出有憑，入有據(jù)，在實際工作中報銷金額與票據(jù)相符，做好重要空白憑證訂購，保管，等管理工作，起到財務(wù)部門的一個監(jiān)督作用。

　　5、嚴(yán)格遵守財務(wù)會計制度和稅收法則，認(rèn)真履行職責(zé)，順利完成并通過各種年審工作。

　　二、財務(wù)部工作計劃

　　1、為全面響應(yīng)公司五年發(fā)展規(guī)劃，做好搞好固定資產(chǎn)預(yù)算管理工作，進(jìn)一步做好費用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算管理，認(rèn)真做好預(yù)算的分析、分解和落實工作、讓預(yù)算真正發(fā)揮應(yīng)有的作用。

　　2、加強各項費用的操縱，采取集中操縱與分散操縱的原則，集中操縱是在分管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，指導(dǎo)財務(wù)部門統(tǒng)一操縱，統(tǒng)一核算，分散操縱是有各個部門根據(jù)本部門職責(zé)分工，對應(yīng)付的成本費用進(jìn)行操縱，采取行政負(fù)責(zé)，部門監(jiān)督的原則，操縱好業(yè)務(wù)款待費用的使用。

　　出納工作計劃 篇2

　　一牢記責(zé)任，忠于職守。

　　在一個銀行中，出納的工作看似簡單而又平庸，但我深知這個崗位包含著多少領(lǐng)導(dǎo)的信任和期望，我的職責(zé)是要看好錢袋子，記好帳本子，緊把收付關(guān)，責(zé)任重于泰山。

　　在日常工作中，注重和主管會計密切配合，有條不紊的開展業(yè)務(wù)。銀行和現(xiàn)金的收支是我的主要業(yè)務(wù)內(nèi)容，隨時掌握銀行存款余額，定時上報數(shù)據(jù)，及時為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù);保證經(jīng)營用現(xiàn)金的支出，跑銀行不怕苦累，風(fēng)雨無阻;對待購房客戶不煩不燥，耐心接待，即使加班也要保證售房款的收賬。我們計財部雖然忙碌但很充實，節(jié)奏擔(dān)心但很團結(jié)，我體會到工作的快樂。

　　二加強財務(wù)管理，積極接受審計監(jiān)督。

　　為了保證銀行資產(chǎn)的保值增值，銀行審計部門在每個季度末對各銀行財務(wù)進(jìn)行審計檢查。對審計組提出的意見和疑問，我們都及時更正，具體解答。遇到不能確定的業(yè)務(wù)問題虛心請教，在保證帳務(wù)核算正確的同時也提高了自己的業(yè)務(wù)水平。

　　三維護企業(yè)利益，做企業(yè)的"經(jīng)濟衛(wèi)士"和領(lǐng)導(dǎo)的"參謀助手"。

　　作為一個財務(wù)人員，必須時刻牢記自己的天職，那就是管好銀行資產(chǎn)，維護銀行利益。在工作中為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息，要積極妥帖，防范風(fēng)險，敢于進(jìn)言。在最近有一個單位向我銀行要求借款，根據(jù)我銀行和對方的具體情況，出于我作為一個會計人員的責(zé)任，大膽提出反對意見，受到領(lǐng)導(dǎo)的重視，并采納了我們的意見。

　　事后我們的做法受到了銀行領(lǐng)導(dǎo)的肯定和贊許。從這一件事上，我更加感受到我的'工作的重要性和責(zé)任的重大，熟悉到銀行利益高于一切。

　　四加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷完善自我，緊跟銀行發(fā)展的步伐。

　　銀行在發(fā)展壯大，對人員的需求標(biāo)準(zhǔn)也在不斷提高。自從廣廈置業(yè)銀行改制成立三年來，我深深感受到了這一點。

　　為提高自己的業(yè)務(wù)素養(yǎng)，我積極參加各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)，強化業(yè)務(wù)技能。經(jīng)過兩年的努力，在20__年我順利通過了會計職稱資格考試，取得了會計師中級職稱。但這只是我工作中的一個階段性目標(biāo)，在以后的學(xué)習(xí)中我還將以"思想，業(yè)務(wù)過硬，技能嫻熟，務(wù)實高效"的工作高手的目標(biāo)而努力。

　　五，提高熟悉，改正錯誤，彌補不足。

　　在銀行里，我既是一名一般員工，又是一名股東，這種雙重身份就決定我要用更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己。"不以善小而不為，不以惡小而為之"。

　　過去我對自己要求不嚴(yán)，在一些小節(jié)上不注重約束自己，簡單犯自由散漫的毛病，這一點銀行領(lǐng)導(dǎo)和同事們都曾經(jīng)批評和提醒過我，我虛心接受。在以后的工作中，我會時刻提醒自己，嚴(yán)守紀(jì)律，遵守銀行制度，團結(jié)同事，爭取工作再上新臺階。

　　六，總結(jié)經(jīng)驗，查找不足，努力工作，堅定信念。

　　我們的銀行在發(fā)展，在壯大，但要想在市場競爭中永恒立于不敗之地，就要經(jīng)常反省自己的經(jīng)驗和教訓(xùn)，不盲目，銀行才干進(jìn)步。此刻我提一點建議，僅供參考。

　　一是加強交流，包括上下級之間，各部門之間，部門內(nèi)部之間的交流，以免信息不通的情況發(fā)生，市場瞬息萬變，商機稍縱即逝，不要因我們內(nèi)部溝通不夠而誤事。

　　二是要穩(wěn)定職工隊伍，網(wǎng)羅人才，留住人才，提高員工的使命感，增加每位員工的歸宿感，同時也就增強了工作人員的責(zé)任心。以上是我的一點想法。

　　我們立即迎來新的一年，面臨新的挑戰(zhàn)，同時也有許許多多的機會在等著我們。我相信只要我們努力工作，抓住機遇，穩(wěn)扎穩(wěn)打，銀行就會越做越強，我們的明天也會更美好。

　　出納工作計劃 篇3

　　作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)儉每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃：

　　財務(wù)出納工作計劃對加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育，有著十分重要的作用。為了做到財務(wù)工作長計劃，短安排，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂200x年財務(wù)工作計劃。

　　一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓(xùn)。

　　組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓(xùn)，提高認(rèn)識，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則資料，要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。

　　二、進(jìn)一步做好預(yù)算工作探索基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律

　　按照上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實工作。編制好年度預(yù)算，并力求切合實際。

　　三、加強規(guī)范資金管理。

　　1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情景，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系、

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的`作用，為學(xué)校供給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進(jìn)行記帳。

　　4、財務(wù)人員必須按崗位職責(zé)制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

　　四、財務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化。

　　強化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能貼合公司發(fā)展的步伐。要嚴(yán)格學(xué)校的硬件管理，學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好，及時修補，嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴(yán)格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。

　　五、繼續(xù)做好收費工作

　　學(xué)校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度，不收學(xué)生的任何費用。

　　1、按照上級要求停收住宿學(xué)生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農(nóng)民利益，立停。

　　2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費用。

　　3、教育學(xué)生使用正版讀物。

　　4、新華書店(基礎(chǔ)訓(xùn)練)或保險公司(學(xué)生保險)上門服務(wù)，允許學(xué)校供給便利條件，但領(lǐng)導(dǎo)、教師嚴(yán)禁介入。

　　六、抽取部分資金對學(xué)校破舊、損壞之處進(jìn)行修繕。

　　七、按照上級要求交足電教費(每生12元)，極力爭取上級對我校的各項支持。

　　以上便是我一名財務(wù)人員工作計劃，總之在200x年里，學(xué)校將借改革契機，繼續(xù)加大財務(wù)管理力度，不斷提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)操作本事，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項計劃資料。

　　出納工作計劃 篇4

　　一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育。

　　首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。 參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。

　　二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

　　1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的.作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進(jìn)行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

　　4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

　　三、個人見意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

　　總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。

　　出納工作計劃 篇5

　　兩個月試用期已經(jīng)過去，我對自己所從事的出納工作已經(jīng)比較熟悉，也能勝任這項工作。以前在會計師事務(wù)所做業(yè)務(wù)助理工作時，對出納的工作情況比較了解。而且在這兩個月里，，在公司同仁的幫助下，在新的崗位中，我對本公司經(jīng)營模式和管理制度有了全新的認(rèn)識和深入的學(xué)習(xí)。現(xiàn)對本職工作總結(jié)如下：

　　一、一個人面對新的城市、新的工作，一切都將是新開始，都有一個從生疏到熟悉及精通的過程，萬事開頭難，一個良好的心態(tài)——虛心的、積極的心態(tài)是干好一切工作的根本。剛開始的幾天是關(guān)鍵，于是我努力把自己的心態(tài)調(diào)整到最佳，以適應(yīng)新的環(huán)境、應(yīng)對新的工作挑戰(zhàn)。

　　二、在這期間，在財務(wù)和內(nèi)勤上我作了如下具體工作。

　　1、嚴(yán)格按照財務(wù)制度的要求，辦理費用報銷，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務(wù)。

　　2、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發(fā)放。

　　3、及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。月末編制出納報告單。

　　4、填寫稅務(wù)申報表。

　　5、完成財務(wù)負(fù)責(zé)人交待的工作。

　　經(jīng)過兩個月的試用期，我在工作也取得了一些成效。出納工作看似簡單，做起來卻難，以前的工作經(jīng)驗對我從事新的工作有一定的幫助，但很多事情還需要重新認(rèn)識和體會，學(xué)習(xí)和實踐相互融合才能產(chǎn)出成果，成績的取得離不開單位領(lǐng)導(dǎo)的耐心教誨和無形的'身教，離不開公司同仁的關(guān)心和支持。

　　三、要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務(wù)收支的關(guān)口，在公司的經(jīng)營管理中占有重要的地位。作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：

　　1、學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。

　　2、學(xué)會制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度，發(fā)揮財務(wù)控制、監(jiān)督的作用。

　　3、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。四。出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負(fù)其責(zé)，并相互牽制。四。很好的溝通能力。特別是和工商、稅務(wù)、社保等單位的外聯(lián)溝通能力。當(dāng)然，在今后的工作中除了恪守以上的基本四點外，我還要不斷的努力學(xué)習(xí)國家出臺的新的財經(jīng)法律法規(guī)和先進(jìn)的企業(yè)管理制度，以適應(yīng)不斷變化的社會環(huán)境和今后公司開展的工作。

　　出納工作計劃 篇6

　　時間總是在我們不經(jīng)意之間慢慢熘走，彈指之間20xx年已經(jīng)成為過去20xx年也已經(jīng)在前進(jìn)的路上邁進(jìn)，20xx終將過去20xx年我們還要奮力向前。為了總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)揚成績，克服不足，更好的鞭策自己前進(jìn)，下面對20xx年的工作做如下總結(jié)：

　　回顧20xx接任出納工作也已經(jīng)有幾個月了，在這幾個月的學(xué)習(xí)時間里使我受益匪淺，使我對出納工作有了一定的認(rèn)識及了解，也使得我拓寬了自身思維的寬度。在接任出納工作的幾個月時間里通過不斷加強自我的同時，順利完成以下工作：

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理及結(jié)算制度。

　　2、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核。

　　3、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

　　20xx年轉(zhuǎn)眼已經(jīng)過去了，20xx年我要更加努力的做好以下幾項：

　　1、管好庫存現(xiàn)金

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，按現(xiàn)金收付記賬，收付數(shù)額當(dāng)面點清，防止差錯

　　3、做好現(xiàn)金日記賬記載好現(xiàn)金的收付，做到日清日結(jié)，保證帳證相符，賬款相符，存取與銀行賬目相符

　　4、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有上級領(lǐng)導(dǎo)的同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清，不得拖欠公款

　　5、及時核對銀行存款，做到賬款相符，月底及時與財務(wù)人員現(xiàn)金盤點，做到帳實相符和帳帳相符

　　6、嚴(yán)格保證保險柜的上鎖情況，妥善保管好鑰匙

　　7。不斷學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會計人員密切合作，做到相互支持

　　8。管理好有關(guān)憑證資料，及時放好防止丟失損壞

　　9。支付的每一筆款項，無論金額大小均須經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字

　　回顧總結(jié)，自身還存在以下問題：

　　1、學(xué)習(xí)不夠，缺乏系統(tǒng)的出納方面的知識，沒有及時學(xué)習(xí)公司內(nèi)部的財務(wù)規(guī)章制度，缺乏學(xué)習(xí)的'緊迫性和自覺性，理論基礎(chǔ)、出納專業(yè)知識、工作方法等都有很多不足之處

　　2、工作態(tài)度不夠嚴(yán)謹(jǐn)，有過松弛的思想。這是自己心里素質(zhì)不高，人生觀、工作觀解決不好的表現(xiàn)

　　3、心態(tài)不夠端正，缺乏應(yīng)變能力

　　4、缺乏團隊意識，缺乏內(nèi)部同事的相互溝通，未能做好及時催促需分流貨物的單據(jù)及運費的收回，導(dǎo)致中轉(zhuǎn)貨物查詢的困難

　　針對以上問題，20xx年的工作計劃是：

　　1、加強理論學(xué)習(xí)，業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)及出納方面的知識，盡快學(xué)習(xí)和了解公司內(nèi)部規(guī)章制度，進(jìn)一步提高自身的素質(zhì)

　　2、加強大局觀念，加強工作作風(fēng)，打消消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得做好

　　3、端正日常工作的心態(tài)，提高應(yīng)變的能力

　　4、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。加強與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和交流，才能達(dá)到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實現(xiàn)合作緊密，工作有序。做到及時催促需分流貨物的單據(jù)及運費的收回，減少同事間工作的難度

　　5、按財務(wù)人員崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率

　　6、完成上級交代的臨時任務(wù)，無論何時何地領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作從不討價還價都能及時并努力的去完成，遇到問題努力去詢問，爭取讓領(lǐng)導(dǎo)滿意和提高自身的應(yīng)變能力

　　俗話說：天下難事，必做于易。天下大事，必做于細(xì)。在今后的日子里，我要化思想為行動，從容易的事做起從小事做起，一點一點的改變，積少成多積小成大，用自己的勤奮和努力為自己和公司盡一份力，力爭與公司一起取得更大的進(jìn)步!

　　出納工作計劃 篇7

　　首先，我一貫熱愛社會主義祖國，擁護中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)，堅持四項基本原則，遵紀(jì)守法，為人正直。工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能體現(xiàn)自己的人生價值。同時為了提高自身的科學(xué)理論水平，平時自學(xué)電腦知識，利用網(wǎng)絡(luò)了解國際形勢和國內(nèi)外大事，開闊了視野，豐富了知識，電腦使我的生活過得充實起來。

　　其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

　　一、日常工作：

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。

　　2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。

　　3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

　　4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

　　二、其他工作：

　　1、迎接公司評估，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室。

　　2、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

　　回顧檢查自身存在的'問題，我認(rèn)為：

　　1、學(xué)習(xí)不夠

　　當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，新情況新問題層出不窮，新知識新科學(xué)不斷問世。面對嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、文化水平、工作方法等不能適應(yīng)新的要求。

　　2、在工作較累的時候

　　有過松弛思想，這是自己政治素質(zhì)不高，也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現(xiàn)。

　　針對以上問題，今后的努力方向是：

　　3、加強理論學(xué)習(xí)

　　進(jìn)一步提高自身素質(zhì)。對業(yè)務(wù)的熟悉，不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求，必須通過對鄧小平理論、市場經(jīng)濟理論、國家法律、法規(guī)以及金融業(yè)務(wù)知識、相關(guān)政策的學(xué)習(xí)，增強分析問題、解決問題的能力。

　　4、增強大局觀念

　　轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好。

　　出納工作計劃 篇8

　　從一名在校大學(xué)生正式轉(zhuǎn)變成為一名工作職員，展開了我人生職業(yè)生涯的第一個篇章。我初到xx財務(wù)部做出納時，從不熟悉到慢慢學(xué)習(xí)、了解和適應(yīng)。此刻我對自我所從事的出納工作已經(jīng)比較熟悉，也相信自我能勝任這項工作。在這段時間里，我學(xué)到了很多受益一生的東西，學(xué)到了很多會計方面的實踐知識，同時也學(xué)到了很多社會經(jīng)驗。下頭我就這一年的工作做一下總結(jié)：

　　一、出納的日常工作

　　1、嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。對不符要求的，指明原因，要求改正。出納工作必須要認(rèn)真細(xì)心，不能出任何差錯，多一分少一分都不能夠。所以在每次審核票據(jù)的時候，我都會點兩遍算兩遍，確保無誤后才付款。

　　2、每日做好現(xiàn)金及銀行存款日記賬，日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。最終將原始憑證及時登賬。每月末做好銀行對賬工作，努力做到不出差錯。

　　3、嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)章制度供給人員工資變動名冊，按時核算發(fā)放單位職工的.工資、補貼及各類獎金。因為工資直接關(guān)系到每個人的利益，所以其計算、發(fā)放更是需要及時且細(xì)心謹(jǐn)慎。

　　4、負(fù)責(zé)妥善保管空白支票、有價證券、有關(guān)印章和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　二、與出納相關(guān)的其他工作

　　1、嚴(yán)格按照會計檔案有關(guān)規(guī)定，及時完成憑證裝訂和會計檔案整理及保存工作。

　　2、嚴(yán)格按照國家及規(guī)定章程，及時做好外幣結(jié)匯工作，并按照會計有關(guān)制度登記外幣賬目。

　　3、認(rèn)真完成單位領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

　　三、在崗期間的自我要求

　　1、認(rèn)真學(xué)習(xí)財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。

　　2、經(jīng)常了解各部門的經(jīng)費需要情景和使用情景，配合各部門合理使用好各項資金。

　　3、不斷改善學(xué)習(xí)方法，講求學(xué)習(xí)效果，“在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作”。堅持學(xué)以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際。用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合本事不斷得到提高。

　　4、努力鉆研業(yè)務(wù)知識；極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，始終把增強工作本事作為一切工作的基礎(chǔ)；始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、扎實、求實上，腳踏實地工作。

　　5、要恪守良好的職業(yè)道德。出納每一天和金錢打交道，稍有不慎就會造成意想不到的損失。出納人員必須養(yǎng)成與出納職業(yè)相貼合的工作作風(fēng)，要注意保守機密，要竭力為本單位衷心工作。

　　四、工作不足，以及今后努力方向

　　1、只干工作，不善于總結(jié)，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生。今后要逐步學(xué)習(xí)用科學(xué)的方法，善總結(jié)、勤思考，逐步到達(dá)事半功倍的效果。

　　2、忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多，深入探討、思考、認(rèn)認(rèn)真真的研究條件及財務(wù)管理辦法、工作制度少，工作有廣度沒深度。

　　3、由于剛出校門，自身擁有的只是書本上的理論知識，而缺乏實踐的工作經(jīng)驗，所以在實際工作過程中還會產(chǎn)生各種操作性的專業(yè)問題。

　　沒從事這個工作之前，我簡單的認(rèn)為出納工作好像很簡單，可是是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務(wù)性工作�？墒钱�(dāng)我真正投入工作，我才明白，我對出納工作的認(rèn)識和了解是錯誤的，其實不然，出納工作不僅僅職責(zé)重大，并且有不少學(xué)問和政策技術(shù)問題，需要好好學(xué)習(xí)才能掌握。

　　更重要的一點，做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負(fù)其責(zé)，并相互牽制；也要有對外的保密措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。

　　以上都是我工作以來的一些體會和認(rèn)識，在工作中學(xué)習(xí)和努力提高業(yè)務(wù)技能，使自身的工作本事和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，做好自我的本職工作，為公司和全體員工服務(wù)，和公司和全體員工一齊共同發(fā)展！

　　出納工作計劃 篇9

　　20xx年，財務(wù)部在做好前期核算的基礎(chǔ)上積極配合公司各部門的運營工作，從會計核算和財務(wù)管理兩方面做好公司領(lǐng)導(dǎo)層的參謀。隨著公司推出財務(wù)資金計劃管理，財務(wù)部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來，作為一名出納，現(xiàn)做出20xx年工作計劃如下：

　　一、財務(wù)職能的完善與擴展

　　1、建立健全財務(wù)各項會計核算賬簿，對成本費用明細(xì)進(jìn)行合理有效的分類，使成本費用核算口徑一致。

　　2、建立和完善各項報銷單據(jù)，為加強內(nèi)部管理做好前期工作。

　　3、設(shè)置了資金計劃表格及辦法，為公司規(guī)范化管理、統(tǒng)籌及高效地運用資金、提高運營績效，鋪下了良好的基礎(chǔ)。

　　4、加強對財務(wù)報表體系的完善、對公司財務(wù)報表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行再調(diào)整、增加了各項內(nèi)部管理報表和財務(wù)分析報告。

　　6、為了使會計核算工作規(guī)范化，從基礎(chǔ)工作、會計核算、日常管理三方面落實標(biāo)準(zhǔn)化。從小處著手，對財務(wù)檔案進(jìn)行系統(tǒng)化管理、科學(xué)分類歸檔、專人保管，對會計憑證要求及時裝訂、整潔整齊。

　　7、財務(wù)知識的培訓(xùn)，通過納稅事務(wù)所的培訓(xùn)與交流，提高自已對新的稅務(wù)政策和知識的了解和掌握。

　　二、財務(wù)核算工作

　　財務(wù)核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作，資金的結(jié)算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編制、稅務(wù)申報等各項工作開展都能及時有效的完成。

　　1、財務(wù)審核

　　財務(wù)審核分兩個方面，一是對原始報銷單據(jù)的審核、財務(wù)部嚴(yán)格按照公司有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅持原則、杜絕人情關(guān)。如對一些票據(jù)不完善、未列入資金計劃內(nèi)支出等堅決退回。二是對會計憑證的審核工作，重要的對會計分錄的`正確性、附件的有效及齊全進(jìn)行審核把關(guān)。

　　2、銷售核算

　　在整個銷售流程中積極做好認(rèn)籌、大定、等收款工作、對銷售單據(jù)按公司要求進(jìn)行把關(guān)、對銷售合同進(jìn)行專人歸檔保管。按揭放款環(huán)節(jié)由財務(wù)部與銷售部門進(jìn)行積極溝通，并催促銀行放款，保證資金及時到位。同時需加強對銷售臺帳的統(tǒng)計工作，做好財務(wù)銷售明細(xì)的編制。

　　以上就是本人的工作計劃，希望在新的一年財務(wù)部能夠再創(chuàng)佳績！

　　出納工作計劃 篇10

　　出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)、保管庫存現(xiàn)金、財務(wù)印章及相關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。它既包括各單位會計部門專設(shè)出納機構(gòu)的各項票據(jù)、貨幣資金、有價證券收付業(yè)務(wù)處理，票據(jù)、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業(yè)務(wù)部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的`出納則僅指各單位會計部門專設(shè)出納崗位或人員的各項工作。

　　我作為一名剛接手續(xù)的出納，20xx年開展的工作計劃如下：

　　1.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每月認(rèn)真核對現(xiàn)金與賬賬目。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢和處理，每月按時與銀行做好對賬工作。

　　2.及時收回公司的各項收入，開出并及時收回現(xiàn)金存入銀行。

　　3.根據(jù)會計提供的依據(jù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字后及時發(fā)放職工的工資和發(fā)放經(jīng)費。

　　4.堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審核人簽字后方可報賬)對不符手續(xù)的發(fā)票不予報銷。

　　5.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排和規(guī)定，對xx有限公司、礦山、選廠等部門發(fā)生的采購、加工、保管、銷售等環(huán)節(jié)按制度嚴(yán)格執(zhí)行。

　　6.認(rèn)真執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)規(guī)定的申購制度，做到部門領(lǐng)導(dǎo)先填寫申購單，報財務(wù)，由主管領(lǐng)導(dǎo)批示后方可采購。

　　出納工作計劃 篇11

　　在xxxx年度工作基礎(chǔ)上，切實認(rèn)真做好本職工作。為能更好地、順利地開展下一年的工作，現(xiàn)計劃如下：

　　一、 對二期業(yè)主入伙資料的整理,及時收取相關(guān)入伙費用;

　　二、 對一期業(yè)主下一年物管費用的`及時追繳,保證款項及時入庫；

　　三、 對其他各項應(yīng)收款及時追繳,費用及時收取存入銀行;

　　四、 每月定期清理合同及協(xié)議,對未收取費用及時追繳;

　　五、 堅決堅持財務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核算,對不符手續(xù)的發(fā)票絕不付款;

　　六、 監(jiān)督收銀員收銀工作,保證款項相符,及時入庫;

　　七、 協(xié)助收銀員做好業(yè)主二次供水費用的計算及收取;

　　八、 加強學(xué)習(xí)專業(yè)知識，提高自身服務(wù)水平和素質(zhì)，更好地服務(wù)業(yè)主；

　　九、 協(xié)助其他部門做好各相關(guān)工作。

　　出納工作計劃 篇12

　　回顧過去的20xx年，對我來說是極其重要的一年。踏上一個陌生美麗的城市，進(jìn)入一個全新的崗位，來到一個充滿朝氣、激情的團隊，我很感謝各位的陪伴，使我成熟、自信了很多，我很珍惜這來之不易的緣分，并深深地感恩著。

　　展望充滿挑戰(zhàn)的20xx年，還有很多目標(biāo)、計劃正待我們一步步實現(xiàn)，所以在這起始之際，有必要對工作進(jìn)行一個全面的規(guī)劃，以期大家給我以寶貴的意見并修正，并在執(zhí)行過程中得到各位的指導(dǎo)與幫助。

　　一、總體工作計劃概括

　　立足基礎(chǔ)工作，深化工作細(xì)節(jié)，提高綜合素質(zhì)，加強安全意識，追求工作質(zhì)量

　　二、具體工作細(xì)節(jié)計劃

　　1、加強專業(yè)知識學(xué)習(xí)，細(xì)化工作內(nèi)容

　　a嚴(yán)格按照出納崗位職責(zé)和公司規(guī)定報銷，嚴(yán)格審查每筆單據(jù)，在資金緊張的情況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項支出。b管好庫存現(xiàn)金，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)、賬實相符。c根據(jù)記賬憑證，逐筆登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到零差錯。d妥善保管好有關(guān)票據(jù)、資料、檔案，并歸類整理，按序存放，以備查閱時一目了然。⑤嚴(yán)格按照公司規(guī)定，按時催繳水電及租金，做好資金周轉(zhuǎn)工作，并對每筆收支及時匯報。

　　2、加強安全管理，杜絕安全隱患

　　安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障，安全工作應(yīng)常抓不懈，作為資金的管理部門，更加應(yīng)加強安全意識自我培訓(xùn)，建立風(fēng)險危機觀，做到在日常工作中細(xì)致、謹(jǐn)慎，并對相關(guān)規(guī)定、制度嚴(yán)格保密。

　　a增強安全防范意識。宣貫公司各項安全管理制度，無論是財務(wù)工作上，還是酒店的日常管理上，都應(yīng)發(fā)揮當(dāng)家作主的`精神，進(jìn)行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生，做到凡事想在前，有備無患。b保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)等安全。c每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關(guān)等進(jìn)行檢查，消除各類安全隱患。d完善內(nèi)部控制，不斷查漏補缺（如水電等），對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報，做到以酒店的利益出發(fā)，開源節(jié)流，不斷完善相關(guān)制度及流程。

　　3、加強自我培訓(xùn)，完善工作方式

　　如果說管理是一個企業(yè)的發(fā)動機，那么企業(yè)文化則是發(fā)動機的潤滑油，是企業(yè)的靈魂所在。所以，在不斷的磨練與實踐中，要加強企業(yè)管理與文化的融合，實行自我培訓(xùn)與公司培訓(xùn)結(jié)合的方式，在潛移默化中，讓意識主導(dǎo)行為，形成一個具有核心價值理念、人人當(dāng)家作主，積極主動，熱情的團隊。并在對外宣傳與交流中，逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市場，形成一個對內(nèi)自我監(jiān)督管理，對外擴大影響，加強外部聯(lián)系溝通的良好循環(huán)。

　　20xx我們?nèi)沃氐肋h(yuǎn) ，隨著酒店內(nèi)部裝修及評三星的重要規(guī)劃逐步實施，我將積極主動的配合酒店各個部門的工作， 不斷地提高自己，加強與各部門間的溝通與合作，使酒店的各個方面工作都共上一個臺階。

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