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出納工作計劃

時間:2024-11-16 19:24:40 煒玲 工作計劃 我要投稿

出納工作計劃(精選22篇)

  時間過得可真快,從來都不等人,我們的工作又將迎來新的進(jìn)步,來為以后的工作做一份計劃吧。但是工作計劃要寫什么內(nèi)容才是正確的呢?以下是小編幫大家整理的出納工作計劃,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

出納工作計劃(精選22篇)

  出納工作計劃 1

  一、日工作流程

  1、9:00-12:00

  (1)審核出納提交的,前一天的《銷售日報表》、《貨幣資金日報表》、收付款單據(jù),簽字確認(rèn)后,《貨幣資金日報表》返還給出納,把《銷售日報表》連同收付款單據(jù)交給會計,作賬務(wù)處理。

  (2)從業(yè)務(wù)處理模塊的經(jīng)營歷程,查看前一天的賬務(wù)處理情況,若有異常,詢問相關(guān)人員,了解原因,及時處理。

  (3)審核各類付款單據(jù),出具《付款傳票》。

  2、13:00-18:00

  (1)根據(jù)需要,在涉稅系統(tǒng)里進(jìn)行,進(jìn)貨單、銷售單、費(fèi)用單據(jù)錄入、開發(fā)票等操作。

  (2)審核各類付款單據(jù),出具《付款傳票》。

  (3)查看各類明細(xì)賬,重點(diǎn)是客戶、供應(yīng)商往來帳,關(guān)注其往來情況。

 、倏蛻簦喊l(fā)貨、回款以及返利、運(yùn)費(fèi)、維修費(fèi)結(jié)算等情況;

 、诠⿷(yīng)商:付款、收貨以及各種返利情況,如有需要,及時查閱相關(guān)返利政策。

  二、月工作計劃

  月初

  1、1-3日

  (1)盤點(diǎn)出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物,審核《貨幣資金旬報表》,經(jīng)確認(rèn)無誤簽字后,返還給出納,上傳總公司財務(wù)。

  (2)審核往來會計作出的資金占用費(fèi)、行管費(fèi)。

  (3)出具相關(guān)報表,上報總公司:財務(wù)報表說明、利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表、商品流通費(fèi)用表、補(bǔ)充資料表、部門費(fèi)用表、其他應(yīng)收款明細(xì)表、應(yīng)收賬款明細(xì)表、其他應(yīng)付款明細(xì)表、應(yīng)付賬款明細(xì)表、財務(wù)主管月工作檢查表、資產(chǎn)及負(fù)債清查盤點(diǎn)確認(rèn)表、商品銷售情況完成對比表、商品銷售大類完成對比表、有問題商品處理表。

  2、4-10日

  (1)處理涉稅事務(wù),納稅申報,及時把繳款書交給出納,辦理稅款交付。

  (2)審核往來帳會計已核對完畢的供應(yīng)商往來對賬單,若有差異,指導(dǎo)其作相應(yīng)調(diào)整。

  月中

  1、11日

  盤點(diǎn)出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物,審核《貨幣資金旬報表》,經(jīng)確認(rèn)無誤簽字后,返還給出納,上傳總公司財務(wù)。

  2、11-16日

  (1)審核往來帳會計已核對完畢的供應(yīng)商往來對賬單,若有差異,指導(dǎo)其作相應(yīng)調(diào)整。

  (2)審核工資表,作出付款傳票,并督促出納扣減員工欠款。

  3、17-20日

  審核往來帳會計作出的客戶機(jī)、配件盤點(diǎn)表,若有差異,詢問其原因,并指導(dǎo)其作相應(yīng)處理。

  月末

  1、21日

  盤點(diǎn)出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物,審核《貨幣資金旬報表》,經(jīng)確認(rèn)無誤簽字后,返還給出納,上傳總公司財務(wù)。

  2、21-29日

  (1)審核進(jìn)銷存會計作出的.外運(yùn)庫盤點(diǎn)表,若有差異,詢問原因,指導(dǎo)其作相應(yīng)的調(diào)整。

  (2)對應(yīng)收賬款進(jìn)行信用額度及賬期管理,對零星應(yīng)收款進(jìn)行核銷;對月度和季度給予客戶的返利政策進(jìn)行核對和監(jiān)督。

  3、30日

  (1)做好月末結(jié)賬前的準(zhǔn)備。

  (2)作出本月工作總結(jié)和下月工作計劃。

  出納工作計劃 2

  20xx年我司各部門都取得了可喜的成績,作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握財務(wù)知識,順利完成如下工作:

  第一部分

  在本年度工作中的經(jīng)驗和教訓(xùn)

  1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,每日認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記賬賬目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時查詢及時處理,每月按銀行對賬單做好對賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項調(diào)節(jié)表。

  2、及時收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。

  3、根據(jù)會計提供的依據(jù),及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。

  4、堅持財務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

  5、為配合公司發(fā)展需用,協(xié)同本部門主管一同完成了,銀行還貨工作,以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

  第二部分

  隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入,我對本職工作有了更深刻的認(rèn)識。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬,全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的.工作量、準(zhǔn)確無誤的帳務(wù)要求,使我必須細(xì)心、耐心的操作。

  第三部分

  隨著公司不斷的發(fā)展壯大,學(xué)習(xí)新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。

  1.熟悉“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”,嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”和公司的費(fèi)用報銷規(guī)定等,負(fù)責(zé)辦理借款和各項費(fèi)用的報銷、應(yīng)付款項的支付。在資金緊張的情況下,有權(quán)分輕重緩急支付各項支出;

  2.管好庫存現(xiàn)金,不得坐支,不得白條抵庫,不得擅自挪用庫存現(xiàn)金,不得浮存賬外現(xiàn)金;

  3.根據(jù)記賬憑證,逐筆收付后在記賬憑證簽章,并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

  4.逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),并與庫存現(xiàn)金相核對,發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因,并向領(lǐng)導(dǎo)及時匯報。每日終了,登記“貨幣資金變動情況日報表”,每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”;

  5.按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證,數(shù)字準(zhǔn)確;

  6.妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等,做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;

  7.定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作;

  8.協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂,及本崗位人員的招聘、培訓(xùn)和績效考核工作;

  9.完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務(wù)。

  出納工作計劃 3

  作為公司的財務(wù)出納工作人員,自然是做好本職工作在、先,為公司節(jié)約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作,特制定如下出納工作計劃:

  一、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

  1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。

  2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

  3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),嚴(yán)格把關(guān),不、能有、半點(diǎn)疏忽和大意。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的.核算,及時進(jìn)行記帳,編制出納日報明細(xì)表,匯總表,月初報交會計做賬,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)明金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

  4、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。

  5、堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

  二、加強(qiáng)、學(xué)習(xí):

  結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求,加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的、學(xué)習(xí),提高自己的業(yè)務(wù)素養(yǎng)和綜合能力。

  三、做好資金預(yù)算工作,加強(qiáng)成本操縱:預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入,減少成本,壓縮財務(wù)費(fèi)用,管理費(fèi)用,營業(yè)費(fèi)用等各項支出。

  1、預(yù)算一定要全員參與,絕不、能少數(shù)人參與憑空捏造,想當(dāng)然得出。既包括經(jīng)營指標(biāo),也涵蓋費(fèi)用開支預(yù)算,接待預(yù)算等等。

  2、要求部門領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在、心上,指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部門預(yù)算,按時編報分析,必須做到預(yù)算編報和分析的及時性,部門預(yù)算要求每月25日必須上報財務(wù)部,部門預(yù)算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報送財務(wù)部。

  3、制定費(fèi)用額度操縱指標(biāo):在、額定范圍內(nèi),只要能完成經(jīng)營目標(biāo),錢怎么花都行;無計劃開支必須專項審批。

  四、個人建議措施:

  要求財務(wù)管理科學(xué)化,核算規(guī)范化,費(fèi)用操縱全理化,強(qiáng)化監(jiān)督度,細(xì)化工作,切實(shí)體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。

  出納工作計劃 4

  作為公司的財務(wù)出納工作人員,自然是做好本職工作在先,為公司節(jié)約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作,特制定如下20xx年出納工作計劃:

  一、總體工作計劃概括:

  立足基礎(chǔ)工作,深化工作細(xì)節(jié),提高綜合素質(zhì),加強(qiáng)安全意識,追求工作質(zhì)量

  二、具體工作細(xì)節(jié)計劃:

  1、加強(qiáng)專業(yè)知識學(xué)習(xí),細(xì)化工作內(nèi)容

 、賴(yán)格按照出納崗位職責(zé)和公司規(guī)定報銷,嚴(yán)格審查每筆單據(jù),在資金緊張的情況下,有權(quán)分輕重緩急支付各項支出;

 、诠芎脦齑娆F(xiàn)金,不得擅自挪用庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié)、賬實(shí)相符;

  ③根據(jù)記賬憑證,逐筆登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,做到零差錯;

 、芡咨票9芎糜嘘P(guān)票據(jù)、資料、檔案,并歸類整理,按序存放,以備查閱時一目了然;

 、輫(yán)格按照公司規(guī)定,按時催繳水電及租金,做好資金周轉(zhuǎn)工作,并對每筆收支及時匯報。

  2、加強(qiáng)安全管理,杜絕安全隱患

  安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障,安全工作應(yīng)常抓不懈,作為資金的管理部門,更加應(yīng)加強(qiáng)安全意識自我培訓(xùn),建立風(fēng)險危機(jī)觀,做到在日常工作中細(xì)致、謹(jǐn)慎,并對相關(guān)規(guī)定、制度嚴(yán)格保密。

 、僭鰪(qiáng)安全防范意識;宣貫公司各項安全管理制度,無論是財務(wù)工作上,還是酒店的.日常管理上,都應(yīng)發(fā)揮當(dāng)家作主的精神,進(jìn)行安全隱患排查,杜絕隱患發(fā)生,做到凡事想在前,有備無患;

  ②保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)等安全;

  ③每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關(guān)等進(jìn)行檢查,消除各類安全隱患;

 、芡晟苾(nèi)部控制,不斷查漏補(bǔ)缺(如水電等),對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報,做到以酒店的利益出發(fā),開源節(jié)流,不斷完善相關(guān)制度及流程。

  3、加強(qiáng)自我培訓(xùn),完善工作方式

  如果說管理是一個企業(yè)的發(fā)動機(jī),那么企業(yè)文化則是發(fā)動機(jī)的潤滑油,是企業(yè)的靈魂所在。所以,在不斷的磨練與實(shí)踐中,要加強(qiáng)企業(yè)管理與文化的融合,實(shí)行自我培訓(xùn)與公司培訓(xùn)結(jié)合的方式,在潛移默化中,讓意識主導(dǎo)行為,形成一個具有核心價值理念、人人當(dāng)家作主,積極主動,熱情的團(tuán)隊。并在對外宣傳與交流中,逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市場,形成一個對內(nèi)自我監(jiān)督管理,對外擴(kuò)大影響,加強(qiáng)外部聯(lián)系溝通的良好循環(huán)。

  20xx我們?nèi)沃氐肋h(yuǎn),隨著酒店內(nèi)部裝修及評三星的重要規(guī)劃逐步實(shí)施,我將積極主動的配合酒店各個部門的工作,不斷地提高自己,加強(qiáng)與各部門間的溝通與合作,使酒店的各個方面工作都共上一個臺階。

  出納工作計劃 5

  為了保證學(xué)校的資金流轉(zhuǎn)與財務(wù)管理,學(xué)校開設(shè)了一項重要的職位——出納員。出納員是學(xué)校財務(wù)管理團(tuán)隊中的重要組成部分,承擔(dān)著學(xué)校賬務(wù)核算、日常資金的收付、存儲及管理等工作。作為學(xué)校出納員,如何制定合理、詳細(xì)、精準(zhǔn)的工作計劃,成為了他們必須面對的一個重要問題。

  一、日常工作計劃

  作為一名出納員,第一步是要規(guī)劃好自己的日常工作計劃。首先要做的就是固定資金的管理與流轉(zhuǎn),比如到賬款項的存儲、監(jiān)督學(xué)校取款、嚴(yán)格核算學(xué)校入賬以及定期向上級部門匯報等。其次是對學(xué)校的'各項資金進(jìn)行分類管理,辦理資金的轉(zhuǎn)移或接收工作。不僅需要每日做好結(jié)余賬目核算,還要定期對各項資金進(jìn)行匯總,為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)提供準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)支撐。

  二、對異常情況的協(xié)調(diào)處理

  盡管出納工作是非常規(guī)化的,但也需要準(zhǔn)備好對各種異常情況進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。例如,有時會出現(xiàn)學(xué)校賬戶資金缺失等情況,這時候要做的不僅是盡快發(fā)現(xiàn)問題,而且要及時報告校領(lǐng)導(dǎo),及時進(jìn)行資金調(diào)配、補(bǔ)足等。一旦發(fā)現(xiàn)不正常的經(jīng)濟(jì)狀況,要及時進(jìn)行處理,預(yù)測可能的財務(wù)風(fēng)險,通過各種手段進(jìn)行防范和疏導(dǎo)。

  三、有效防范問題的出現(xiàn)

  出納員的工作不僅要應(yīng)對日常工作,還需要做好防范工作,及時了解學(xué)校財務(wù)業(yè)務(wù)的最新情況,防止日后出現(xiàn)風(fēng)險問題。除此之外還需要學(xué)好財務(wù)知識,提高自身的素質(zhì),保證自己對學(xué)校進(jìn)出賬務(wù)核算的準(zhǔn)確性。

  四、保持高度專注狀態(tài)

  往往繁重的工作會讓出納員的工作狀態(tài)逐漸放松。在日益快捷的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中,出納員需要更加專注,以確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。出納員需要充分利用好自己的環(huán)境,戒除任何會影響工作的因素,避免因工作失誤而產(chǎn)生損失。

  五、其他工作

  除以上工作任務(wù),出納員還要按時進(jìn)行賬單的打印、發(fā)放;與其他部門交流修正財務(wù)信息等。同時,還要做好檔案結(jié)存:整理、歸檔和保管學(xué)校的各類財務(wù)文件,存放、交接、借閱、查閱等。

  總之,出納工作不僅需要合理規(guī)劃、細(xì)致耐心,還要有高度的責(zé)任心和自律精神。出納員通過日常工作計劃,合理規(guī)劃自己的工作,便能夠更好的開展工作,快速高效地充當(dāng)學(xué)校財務(wù)管理小組的中流砥柱,發(fā)揮著重要作用。

  出納工作計劃 6

  (一)做好財產(chǎn)、財務(wù)管理工作:

  堅持勤儉辦園的方針,合理利用有限資金,為員工園辦實(shí)事,辦好事。

  1、做好學(xué)年度的預(yù)算、決算的審核、檢查監(jiān)督工作,嚴(yán)格財務(wù)制度和財經(jīng)制度。

  2、嚴(yán)格財務(wù)制度,分工明確,一切財經(jīng)支出都必須在園長的統(tǒng)一安排下進(jìn)行,每張發(fā)票都必須由園長簽字,每學(xué)期對財務(wù)賬目審查一次。

  3、會計堅持每月上報結(jié)算報表,使園長能掌握資金情況,合理安排資金。

  (二)事務(wù)工作方面:

  及時做好教學(xué)用品、辦公用品和教玩具的采購工作和更新工作,并根據(jù)本園的特點(diǎn),做好各班的`教學(xué)用品和環(huán)境布置材料。

  1、做好員工園的維修工作,經(jīng)常檢查大、中、小型玩具,消除不安全因素,對員工園的門窗、玻璃、自來水等及時維修。

  2、做好員工園的衛(wèi)生保健工作,對員工的玩具、被子和寢室經(jīng)常消毒。并做到消毒有記錄。各班教師要配合保健老師做好工作。

  3、關(guān)心員工生活,辦好食堂。

  (1)要經(jīng)常深入食堂檢查工作,要求嚴(yán)格執(zhí)行食堂工作制度和衛(wèi)生制度,全心全意為師生服務(wù)。

  (2)員工每天午餐做到熱菜熱飯,做到營養(yǎng)搭配,價廉物美,讓員工吃飽、吃好,使家長放心。

  (3)做好開水的供應(yīng)工作,充分利用各班的茶水桶,讓員工隨時喝水。

  (4)搞好食堂的衛(wèi)生工作,生熟分開,杜絕一切不衛(wèi)生因素,培養(yǎng)員工良好的進(jìn)餐習(xí)慣。

  (三)搞好園舍建設(shè),創(chuàng)設(shè)優(yōu)美環(huán)境:

  管理好花木、草坪、果園。在草坪成長期,要保護(hù)好草坪,讓其生長好,同時要加強(qiáng)施肥,增加部分花木,做到四季常青,四季花香,美化校園。教育員工愛護(hù)員工園的一草一木。園內(nèi)無雜物,各種玩具擺放合理,活動室內(nèi)外布置美觀,做到美化、綠化、凈化,富有童趣。

  加強(qiáng)員工園的衛(wèi)生環(huán)境管理。整個校園內(nèi)外分工到人,各活動室由班主任教師負(fù)責(zé),做到一日一小掃,一周一大掃,保證整潔干凈,窗明幾凈,室內(nèi)外無紙屑、無痰跡、無雜物,各種用具擺放整齊,保潔區(qū)無雜草。

  出納工作計劃 7

  財務(wù)部作為公司的核心部門之一,肩負(fù)著對成本計劃操縱,各部門的費(fèi)用支出,在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下出納應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項費(fèi)用支出,使財務(wù)工作在規(guī)范化,制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用,從而謀取利潤最大化。以下是今年下半年的'工作計劃。

  一、加強(qiáng)規(guī)范管理,做好日常核算工作

  1、作為非盈利部門,合理操縱成本,有效發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是財務(wù)部門工作的重中之重,為此,財務(wù)部要根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的旨意,加強(qiáng)了各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計的真實(shí)性,給公司今后的發(fā)展提供了可靠的依據(jù)。進(jìn)一步加強(qiáng)會計核算工作,完善財務(wù)制度建設(shè)。

  2、制度屬于企業(yè)的硬性管理,任何企業(yè)都有嚴(yán)格的規(guī)章制度財務(wù)部必須制定了各崗位工作職責(zé)分工,明確了各崗位工作職責(zé)和權(quán)限。

  3、在應(yīng)收賬款上財務(wù)部起到了一個有效地監(jiān)督作用,在實(shí)際工作中做到每周出具應(yīng)收賬款報表,加大應(yīng)收賬款的管理,提高資金的運(yùn)行質(zhì)量。做好財務(wù)檔案管理。

  4、各項收支做到賬賬相符,賬實(shí)相符,做到了出有憑,入有據(jù),在實(shí)際工作中報銷金額與票據(jù)相符,做好重要空白憑證訂購,保管,等管理工作,起到財務(wù)部門的一個監(jiān)督作用。

  5、嚴(yán)格遵守財務(wù)會計制度和稅收法則,認(rèn)真履行職責(zé),順利完成并通過各種年審工作。

  二、財務(wù)部工作計劃

  1、為全面響應(yīng)公司五年發(fā)展規(guī)劃,做好搞好固定資產(chǎn)預(yù)算管理工作,進(jìn)一步做好費(fèi)用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算管理,認(rèn)真做好預(yù)算的分析、分解和落實(shí)工作、讓預(yù)算真正發(fā)揮應(yīng)有的作用。

  2、加強(qiáng)各項費(fèi)用的操縱,采取集中操縱與分散操縱的原則,集中操縱是在分管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下,指導(dǎo)財務(wù)部門統(tǒng)一操縱,統(tǒng)一核算,分散操縱是有各個部門根據(jù)本部門職責(zé)分工,對應(yīng)付的成本費(fèi)用進(jìn)行操縱,采取行政負(fù)責(zé),部門監(jiān)督的原則,操縱好業(yè)務(wù)款待費(fèi)用的使用。

  出納工作計劃 8

  隨著社會經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,各行各業(yè)都在不斷進(jìn)行著更新、升級與變革,這也對每一個從事行業(yè)中的從業(yè)人員提出了更高的要求。作為公司的財務(wù)人員之一,出納在公司運(yùn)營中的重要性不言而喻,需要有著較高的責(zé)任感、工作效率和執(zhí)行力,為了完成既定目標(biāo),我在下半年工作中的計劃如下:

  一、完善對公司財務(wù)情況的記錄和報告

  1. 記錄管理:強(qiáng)化財務(wù)數(shù)據(jù)收集與管理,詳細(xì)記錄和按時收入所有入賬、出賬、支付單據(jù),依據(jù)財務(wù)會計制度和會計準(zhǔn)則作出相應(yīng)的記賬處理,加強(qiáng)財務(wù)的管理

  2. 報表制作:按照公司財務(wù)要求,定期準(zhǔn)備財務(wù)報表,包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表,做到及時準(zhǔn)確,確保資金的安全有效使用

  3. 財務(wù)分析:分析公司盈利狀況及財務(wù)預(yù)算,制定分析計劃,協(xié)同財務(wù)部門制定財務(wù)預(yù)算,并根據(jù)財務(wù)分析的結(jié)果,與財務(wù)團(tuán)隊一起探討和執(zhí)行解決方案,實(shí)現(xiàn)公司利用資金的最大化

  二、做好對公司收入和支出的管理

  1. 預(yù)算管理:精細(xì)化控制公司預(yù)算,并適時進(jìn)行調(diào)整,確保公司投資和財務(wù)狀況的可持續(xù)發(fā)展

  2. 職責(zé)管理:加強(qiáng)對收款、付款等相關(guān)事宜的管理,確保每筆交易的合法性和準(zhǔn)確性,加強(qiáng)對財務(wù)部門的'監(jiān)督與管理

  3. 賬戶管理:做好公司各項賬務(wù)的管理,科學(xué)地分配、使用和監(jiān)督公司資金,防止財務(wù)造假,確保公司投資與良好運(yùn)營

  三、保證公司對外支付和收入的清晰透明

  1. 收入結(jié)算:加強(qiáng)對公司內(nèi)部和對外收入的結(jié)算,建立明確的收款渠道和收款規(guī)則,精確高效完成收款工作

  2. 付款結(jié)算:對于公司各項支出,建立管理規(guī)范,全面和準(zhǔn)確評估每筆交易的準(zhǔn)確性和安全性,避免出現(xiàn)錯誤或者疏忽造成的經(jīng)濟(jì)損失

  3. 費(fèi)用核算:對各項費(fèi)用的核算進(jìn)行嚴(yán)格的審查和審核,嚴(yán)控開支,防止費(fèi)用濫用,保證公司運(yùn)營的良性和穩(wěn)定性

  四、提高自身綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力

  1. 學(xué)習(xí)知識:加強(qiáng)自學(xué)能力,學(xué)習(xí)領(lǐng)域相關(guān)知識和業(yè)務(wù)技能,定期參加培訓(xùn)和學(xué)習(xí),提高自身綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力

  2. 溝通協(xié)調(diào):加強(qiáng)與其他部門的溝通協(xié)調(diào),掌握公司經(jīng)營情況,了解公司各項業(yè)務(wù),發(fā)現(xiàn)問題并及時聯(lián)系相關(guān)部門解決問題

  3. 堅持實(shí)踐:在工作中每天做到精益求精,自我反思和總結(jié),讓自己的工作越來越好,為公司的發(fā)展做出自己的貢獻(xiàn)。

  總之,出納作為公司財務(wù)管理的重要角色之一,承擔(dān)著公司財務(wù)決策、資金安全運(yùn)營的責(zé)任,需要我們仔細(xì)規(guī)劃和落實(shí)好自己的工作計劃,不斷提升個人素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平,以更好地服務(wù)于公司,并創(chuàng)造更高的效益。

  出納工作計劃 9

  20xx年,財務(wù)部在做好前期核算的基礎(chǔ)上積極配合公司各部門的運(yùn)營工作,從會計核算和財務(wù)管理兩方面做好公司領(lǐng)導(dǎo)層的參謀。隨著公司推出財務(wù)資金計劃管理,財務(wù)部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來,作為一名出納,現(xiàn)做出20xx年工作計劃如下:

  一、財務(wù)職能的完善與擴(kuò)展

  1、建立健全財務(wù)各項會計核算賬簿,對成本費(fèi)用明細(xì)進(jìn)行合理有效的分類,使成本費(fèi)用核算口徑一致。

  2、建立和完善各項報銷單據(jù),為加強(qiáng)內(nèi)部管理做好前期工作。

  3、設(shè)置了資金計劃表格及辦法,為公司規(guī)范化管理、統(tǒng)籌及高效地運(yùn)用資金、提高運(yùn)營績效,鋪下了良好的基礎(chǔ)。

  4、加強(qiáng)對財務(wù)報表體系的完善、對公司財務(wù)報表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行再調(diào)整、增加了各項內(nèi)部管理報表和財務(wù)分析報告。

  6、為了使會計核算工作規(guī)范化,從基礎(chǔ)工作、會計核算、日常管理三方面落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化。從小處著手,對財務(wù)檔案進(jìn)行系統(tǒng)化管理、科學(xué)分類歸檔、專人保管,對會計憑證要求及時裝訂、整潔整齊。

  7、財務(wù)知識的培訓(xùn),通過納稅事務(wù)所的培訓(xùn)與交流,提高自己對新的稅務(wù)政策和知識的了解和掌握。

  二、財務(wù)核算工作

  財務(wù)核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作,資金的結(jié)算與安排、費(fèi)用的稽核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編制、稅務(wù)申報等各項工作開展都能及時有效的完成。

  1、財務(wù)審核

  財務(wù)審核分兩個方面,一是對原始報銷單據(jù)的'審核、財務(wù)部嚴(yán)格按照公司有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅持原則、杜絕人情關(guān)。如對一些票據(jù)不完善、未列入資金計劃內(nèi)支出等堅決退回。二是對會計憑證的審核工作,重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進(jìn)行審核把關(guān)。

  2、銷售核算

  在整個銷售流程中積極做好認(rèn)籌、大定、等收款工作、對銷售單據(jù)按公司要求進(jìn)行把關(guān)、對銷售合同進(jìn)行專人歸檔保管。按揭放款環(huán)節(jié)由財務(wù)部與銷售部門進(jìn)行積極溝通,并催促銀行放款,保證資金及時到位。同時需加強(qiáng)對銷售臺帳的統(tǒng)計工作,做好財務(wù)銷售明細(xì)的編制。

  出納工作計劃 10

  回顧過去,展望未來,財務(wù)部在保證工作順利進(jìn)展并取得長足的進(jìn)步的同時,更要戒驕戒躁,繼續(xù)持續(xù)昂揚(yáng)斗志,同時不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補(bǔ)工作中的不足,在保證作為公司核心的財務(wù)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)作的前提下,將財務(wù)的管理提高到一個新的層次!因此,20xx年作出了如下的展望和計劃:

  一、進(jìn)一步加強(qiáng)員工的成本控制意識,嚴(yán)格控制借支的審批流程

  這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的;同時,財務(wù)部將加強(qiáng)對新職工的成本費(fèi)用報銷和控制的宣傳,老職工帶新職工,把嚴(yán)格借支,節(jié)約費(fèi)用,7天沖賬的優(yōu)良作風(fēng)延續(xù)下去;對于項目的請款嚴(yán)格審批制度,經(jīng)理一支筆制度,對項目的沖賬報銷嚴(yán)格按照借支明細(xì)審批,超出借支范圍的請款除個性批準(zhǔn)外,財務(wù)一律不得核銷負(fù)責(zé)人借支,并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。

  二、加強(qiáng)往來款項的催收力度

  需要各項目總監(jiān)極力配合財務(wù)的此項工作,對各個項目的正;乜,按照公司財務(wù)部制定的傭金結(jié)算管理辦法嚴(yán)格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結(jié)算表,除法定節(jié)假日外,財務(wù)部每月5日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總,向董事辦上報當(dāng)月資金收付計劃。

  三、配備財務(wù)人員

  財務(wù)部工作量日漸加強(qiáng),鑒于目前財務(wù)工作在運(yùn)作尚好,本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則,財務(wù)推薦至少增加一名主管會計,負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理及成本費(fèi)用報銷審核把控,出納除負(fù)責(zé)日常收支及資金收付計劃外,加強(qiáng)往來款項的催要工作,成本會計負(fù)責(zé)按照公司的績效考核方案進(jìn)行公司人力資源成本提成的'核算,另協(xié)助往來款項的清欠工作。

  四、日常工作

  認(rèn)真完成每月原始憑證審核、納稅申報,憑證裝訂和財務(wù)檔案、代理策劃等合同管理,現(xiàn)金銀行收支,提成核算發(fā)放,賬務(wù)核對和往來款項催收等日常工作,保證不出差錯,做好資金安排,保證公司資金正常運(yùn)作。

  五、配合其他部門完成公司交給的其他工作

  為了使財務(wù)工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務(wù),加強(qiáng)財務(wù)管理,完財務(wù)制度,做到財務(wù)工作長計劃、短安排,使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以立足基礎(chǔ)工作,深化工作細(xì)節(jié);提高人員素質(zhì),追求工作質(zhì)量為目標(biāo),加強(qiáng)財務(wù)基礎(chǔ)性工作。

  以上就是本人20xx年的工作計劃,希望在新的一年里每個人都能努力工作,為公司創(chuàng)造更大的價值!

  出納工作計劃 11

  一、加強(qiáng)安全意識

  出納工作安全非常重要,不斷要重視相關(guān)法律法規(guī),還要保證自己掌握的票據(jù)和一些財務(wù)和物品不會遺漏,每天都在與金錢交流,所安全意識就不許要加強(qiáng)避免自己在工作中出現(xiàn)錯誤,自己又解決不了。

  為了加強(qiáng)工作,首先就是改變自己的工作習(xí)慣,以前工作未來工作速度,做事不夠細(xì)心,容易犯錯,在今后工作中一定要做到認(rèn)真工作,尤其是在清點(diǎn)資金和統(tǒng)計相關(guān)數(shù)據(jù)的時候,要反復(fù)核算,一遍簡單統(tǒng)計,一遍檢驗核實(shí),避免出現(xiàn)問題。

  加強(qiáng)自身建設(shè),提高自己修養(yǎng),會多讀一些相關(guān)的法律法規(guī)書籍,了解情況清楚其中的規(guī)定,避免自己在工作中無意觸犯規(guī)定,做到平忠于工作,忠于企業(yè)。

  時刻具備危急意識,做好補(bǔ)救方案,就算沒有犯錯也要考慮犯錯的可能,避免在工作中突然犯錯留下遺憾。同時也是加強(qiáng)對自己的監(jiān)控,保證在工作的時候不會因為麻痹大意而犯下大錯。

  對于外匯資金的都做好相應(yīng)的監(jiān)督和總結(jié),避免在工作的過程中遺漏,避免犯下錯誤,時刻牢記自己的工作選擇,做好自己的工作,時刻檢查。

  同事之間相互監(jiān)督,相互扶持,在工作上,彼此相互幫助,避免犯錯,就算犯錯也可以及時的調(diào)整。

  二、提升出納工作水平

  犯錯有時候是自己粗心大意,也有自己能力不足的原因,出納工作不是簡單的工作,關(guān)乎重大,所以必須要重視,必須要認(rèn)真對待,雖然我來到工作崗位已經(jīng)有一年多時間,但是學(xué)海無涯,出納工作需要掌握的還厚很多,想要做好,想要不犯錯,需要學(xué)習(xí)的還有許多,需要努力的也有很多,所以呢?學(xué)習(xí)是必不可少的,只有學(xué)的多才能做的好。

  利用下班之后的時間在公司學(xué)習(xí),練習(xí),把自己的'能力提高。當(dāng)然閉門造車是不會有多道提升的想要快速提升,請教他人,是最快捷的辦法發(fā),所以在工作中,不耽誤同事工作的,請教同事,幫忙。

  主動學(xué)習(xí),才能獲得更多,對于出納工作我自己也非常喜歡,所以提升工作也是自己所樂意的。

  三、做好工作管理

  想要把工作做好,就要管理好自己的工作,把工作細(xì)分管理每天的工作任務(wù),做好工作安排,把每次工作簡單提升起來讓我們工作有一個全新的進(jìn)展,為了加強(qiáng)工作管理,決定在今后工作中把工作細(xì)分到每天的工作中,每天完成一定量的工作,達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)之后就是學(xué)習(xí)時間,當(dāng)兩個小時的學(xué)習(xí)時間結(jié)束才是休息時間。

  出納工作計劃 12

  在x總的英明領(lǐng)導(dǎo)下,本人在20xx年度,基本完成了相關(guān)工作任務(wù),當(dāng)然這其中肯定還有許多不足 和需要改進(jìn)、完善的地方。今年,我將一如既往地按照領(lǐng)導(dǎo)的要求,在去年的工作基礎(chǔ)上,本著“多溝通、多協(xié)調(diào)、積極主動、創(chuàng)造性地開展工作”的指導(dǎo)思想,發(fā) 揚(yáng)公司群狼博虎,無堅不摧的理念,全面開展20xx年度的工作,F(xiàn)制定工作計劃如下:

  一、進(jìn)一步熟悉金龍魚客服工作的整個流程,多參與多走動,對于每個項目按時結(jié)案,做到少出差錯。

  二、全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的辦公行政管理工作,協(xié)調(diào)公司各部門間各項協(xié)作事宜。

  三、完善公司各項管理規(guī)章制度,定期或不定期對各部門的制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查,保證公司的管理規(guī)章制度切實(shí)可行。

  四、根據(jù)今年的具體實(shí)際情況,進(jìn)一步完善考評制度,對員工業(yè)績考評,及時匯報上級,將結(jié)果及時反饋給員工,幫助員工更好地工作,最重要的是加強(qiáng)員工的'工作積極性。

  五、根據(jù)實(shí)際情況,加強(qiáng)公司人員的培訓(xùn)工作,基本思路和去年一樣,力求形象多樣化,增強(qiáng)趣味性。

  六、及時按實(shí)登好各類臺賬,做好各項目的成本核算,以及各種材料的購買、使用情況,正確節(jié)約各項開支。

  七、協(xié)助各項目經(jīng)理及時做好應(yīng)收、應(yīng)付款項的工作。

  1、日常工作:

 。1)、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

 。2)、清理客戶欠費(fèi)名單,并與各個相關(guān)部門通力合作,共同完成欠費(fèi)的催收工作。

 。3)、核對保險名單,與保險公司辦理好交接手續(xù),完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

 。4)、做好20xx年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表,并及時送交相關(guān)主管部門。

  2、其他工作

 。1)、迎接公司評估,準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料,及時送交辦公室。

 。2)、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。

 。3) 按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟(jì)工作.

  3、出納工作總結(jié)與計劃在本年度工作中

  (1)、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時匯報,及時處理。

  (2)、及時收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金。

  (3)、根據(jù)會計提供的依據(jù),及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。

  (4)、堅持財務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

  出納工作計劃 13

  20xx年是公司發(fā)展中的關(guān)鍵一年,集團(tuán)公司成立后,一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn)。站在新的起點(diǎn),財務(wù)部將一如既往地圍繞公司的總體經(jīng)營思路和發(fā)展規(guī)劃, 認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司財務(wù)預(yù)算,以加強(qiáng)財務(wù)核算、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容,以精細(xì)化核算、數(shù)量化考核為工作方法,以利潤最大化為目標(biāo),以資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任為主線,全面推行制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、信息化的財務(wù)管理模式,加強(qiáng)成本核算,實(shí)行全員、全過程的財務(wù)管理策略,從嚴(yán)管理,積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當(dāng)好參謀,為完成公司經(jīng)營目標(biāo)作出應(yīng)有的努力,F(xiàn)就目前情況,做出20xx年工作計劃如下:

  一、加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè),充分發(fā)揮財務(wù)職能部門的作用

  作為財務(wù)部的'一員,既是一名財務(wù)出納工作人員,也是財務(wù)管理制度的組織者,要有嚴(yán)謹(jǐn)、廉潔的工作作風(fēng)和認(rèn)真細(xì)致的工作態(tài)度,對條線人員要積極引導(dǎo),做到上行下效,幫助條線人員解決問題,充分發(fā)揮團(tuán)隊的合作精神,學(xué)先進(jìn)、趕先進(jìn)、超先進(jìn),在條線中展開競賽活動,發(fā)揮團(tuán)隊的力量,擰成一股繩,勁往一處使;在堅持原則的同時,我們堅持“三個滿意二個放心”,三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領(lǐng)導(dǎo)滿意”,二個放心是“讓集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)放心,讓公司的老總與各級領(lǐng)導(dǎo)放心”。

  二、加大各項費(fèi)用控制力度,充分發(fā)揮財務(wù)的核算與監(jiān)督職能

  今年是精益管理年、效益滿意年、科技創(chuàng)新年,我們將繼續(xù)加強(qiáng)各項費(fèi)用的控制,行使財務(wù)監(jiān)督職能,審核控制好各項開支,在財務(wù)核算工作中盡心盡職,認(rèn)真處理審核每一筆業(yè)務(wù)。

  三、搞好財務(wù)分析,為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的參考依據(jù)

  我知道合理高效的財務(wù)分析思路與方法,是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑,并將使我們的工作事半功倍,在企業(yè)成本分析上向沈科學(xué)習(xí)、向車間的老師傅學(xué)習(xí)、向書本學(xué)習(xí),為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營銷售,做好保本點(diǎn)與規(guī)模效益、銷售定價分析等等,量化分析具體的財務(wù)數(shù)據(jù),并結(jié)合企業(yè)總體戰(zhàn)略,為企業(yè)決策和管理提供有力的財務(wù)信息支持。

  四、加強(qiáng)應(yīng)收款催收管理力度,控制好庫存材料與產(chǎn)品,提高資金的運(yùn)行質(zhì)量, 合理控制資金的使用

  大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要,我們公司的主要特點(diǎn)是樓層量大、銷售批量大,籌集資金是財務(wù)的一個主要職能,良好的銀企關(guān)系,是企業(yè)融資的一根紐帶,目前我們只能在應(yīng)收款管理與庫存管理上進(jìn)行控制,壓縮庫存,合理生產(chǎn),控制資金的流向,使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時控制到最底線,在資金尤為緊張的情況下,財務(wù)部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運(yùn)作。

  出納工作計劃 14

  20xx年,將是公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期,也是新的關(guān)鍵階段,作為公司一名財務(wù)系統(tǒng)的工作人員,應(yīng)該有自己責(zé)任感、使命感和緊迫感,努力做好工作。因此,我對自己在20xx年的工作進(jìn)行了仔細(xì)的規(guī)劃,我將在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在同事的幫助協(xié)作下,創(chuàng)新性的做好財務(wù)資金監(jiān)督管理工作,為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn),在此,我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,這是對我工作最大的`肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝。作為公司的財務(wù)出納工作人員,自然是做好本職工作在先,為公司節(jié)約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作,特制定如下出納工作計劃:

  一、做好正常出納核算工作

  按照財務(wù)制度辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時進(jìn)行記帳,編制出納日報明細(xì)表,匯總表。在新的一年里,我將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)的力度,加強(qiáng)自己的財務(wù)業(yè)務(wù)能力,以適應(yīng)工作的需求。

  二、更加認(rèn)真負(fù)責(zé)的做好自己的本職工作

  在自己的工作崗位上,對各項財務(wù)資金的管理都要嚴(yán)格把關(guān),不能有半點(diǎn)疏忽和大意,要加強(qiáng)一些賬目、帳務(wù)處理的研究和分析,確保財務(wù)管理的規(guī)范和高效。

  三、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

  加強(qiáng)與公司各部門的溝通協(xié)作,通過溝通和交流,才能達(dá)到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性,實(shí)現(xiàn)合作緊密,工作有序,防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。

  四、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。

  在具體的工作中,防范突發(fā)應(yīng)急事件是一項很重要的工作,要保證財務(wù)管理的有序進(jìn)行,防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務(wù)的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年,在一些領(lǐng)域做了積極的研究和分析,實(shí)現(xiàn)了工作的順暢和有序。

  五、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

  作為基層工作者,無論何時何地領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作從不討價還價都能及時并努力的去完成,遇到問題努力去詢問,爭取讓領(lǐng)導(dǎo)滿意。

  新的一年意味著新的起點(diǎn)、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn),我決心再接再厲,努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下更上一層樓。

  出納工作計劃 15

  一、引言

  出納員是企業(yè)財務(wù)樞紐之一,其工作的重要性不言而喻。在財務(wù)的日常結(jié)算中,出納員要精確地執(zhí)行與銀行、客戶、供應(yīng)商等多個單位之間的財務(wù)交流。因此,對于出納員來說,安排合理的個人工作計劃是至關(guān)重要的。

  二、確定個人工作計劃

  1. 充分了解企業(yè)財務(wù)核算需求,考慮需求優(yōu)先次序;

  2. 簿記和賬目的清晰度和安全性要求均高,因此需要嚴(yán)密安排工作時間和任務(wù)時間,以確保任務(wù)順利完成;

  3. 在日常工作中,要適時地根據(jù)財務(wù)科目類型,根據(jù)不同的賬目類型,及時處理各種記錄和功能,并提高準(zhǔn)確性;

  4. 在財務(wù)轉(zhuǎn)賬、結(jié)算、收付款等事項中,需要規(guī)范程序、操作完整、嚴(yán)格審批流程。

  三、基本個人工作任務(wù)

  1. 確保月度收支賬目準(zhǔn)確

  出納員要每月月底完成資金存取賬戶的初步審查,將每個賬戶的公司資金流量記錄在冊中,并呈報當(dāng)月的報告給財務(wù)科長。

  2. 經(jīng)營日常資金事務(wù)

  出納員要根據(jù)公司的日;ㄙM(fèi),準(zhǔn)確記錄各項收入支出情況,并于活動結(jié)束一周內(nèi)提交資金相關(guān)的報銷條款。

  3. 做好銀行與公司的支持

  出納員需要維護(hù)好銀行與公司之間的溝通與聯(lián)系,及時處理銀行開戶、賬戶變更、余額查詢、存取款、匯款等操作。

  4. 建設(shè)個人名片

  出納員要樹立良好的個人形象,與客戶、供應(yīng)商、銀行等建立良好的工作信任,并閑暇之余進(jìn)行一些與電子計算機(jī)和財務(wù)等方面有關(guān)的知識加強(qiáng)培訓(xùn)。

  四、具體實(shí)施建議

  1. 制定周報

  出納員每周可以制定一份周報,記錄本周的工作任務(wù)和完成情況。同時也記錄沒有完成的工作任務(wù)的原因和計劃,便于調(diào)整未來工作計劃,解決出現(xiàn)的問題。

  2. 對賬核對

  對銀行賬戶和公司現(xiàn)金賬戶進(jìn)賬、出賬進(jìn)行核對,及時發(fā)現(xiàn)問題并進(jìn)行處理。

  3. 做好溝通

  對于遇到的問題,需要及時與其他財務(wù)人員進(jìn)行溝通,協(xié)調(diào)解決。同時也需要與銀行、客戶等進(jìn)行溝通,維護(hù)良好合作關(guān)系。

  4. 不斷學(xué)習(xí)

  出納員應(yīng)該不斷豐富自己的.知識儲備,包括熟悉電子財務(wù)賬目的操作,以及了解各種財務(wù)相關(guān)法規(guī)。

  五、結(jié)論

  一個成熟的企業(yè)需要成熟的財務(wù)支持,出納員是企業(yè)財務(wù)管理的重要員工之一。為了保證日常的財務(wù)管理工作能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn),出納員需要認(rèn)真制定個人的工作計劃,及時反饋工作進(jìn)展情況,并不斷完善自己的知識和技能,確保企業(yè)財務(wù)工作順利推進(jìn)。

  出納工作計劃 16

  20xx年將是公司經(jīng)營發(fā)展的新歷史時期和關(guān)鍵階段。作為公司財務(wù)體系的員工,要有自己的責(zé)任感、使命感和緊迫感,努力做好工作。因此,我對20xx年的工作進(jìn)行了仔細(xì)的規(guī)劃。在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助和合作下,我將創(chuàng)新地做好財務(wù)資金的監(jiān)督管理,為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。在此,我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和大家在工作和生活中的支持和關(guān)心,這是對我工作最大的.肯定和鼓勵。我真誠地感謝你,作為公司的財務(wù)出納員工,自然是先做好自己的工作,為公司節(jié)省每一筆成本。為了再次完成上級交給我的工作,制定了以下出納工作計劃:

  一是做好正常出納會計工作

  按照財務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限資金發(fā)揮真正作用,為公司提供財務(wù)保障。加強(qiáng)各種費(fèi)用的核算。及時記賬,編制出納日報明細(xì)表和匯總表。在新的一年里,我將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)和財務(wù)業(yè)務(wù)能力,以滿足工作需要。

  二、更認(rèn)真負(fù)責(zé)地做好自己的工作

  在自己的工作中,要嚴(yán)格控制各項財務(wù)資金的管理,不能有任何疏忽和粗心大意。要加強(qiáng)對部分賬目和會計處理的研究和分析,確保財務(wù)管理的規(guī)范性和效率。

  三、做好本職工作

  同時,處理與其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。加強(qiáng)與公司各部門的溝通合作,通過溝通和溝通,實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的統(tǒng)一和標(biāo)準(zhǔn)化,實(shí)現(xiàn)密切合作、有序工作,防止工作延誤和業(yè)務(wù)遺漏。

  四、做好應(yīng)急工作

  在具體工作中,預(yù)防突發(fā)事件是一項非常重要的工作,以確保財務(wù)管理的有序進(jìn)行,防止業(yè)務(wù)中斷或造成資本管理的其他不良后果。今年,我們在一些領(lǐng)域進(jìn)行了積極的研究和分析,以實(shí)現(xiàn)工作的順利和有序。

  五、財務(wù)人員必須堅持崗位責(zé)任制的原則

  以身作則。嚴(yán)格按照公司內(nèi)部費(fèi)用的規(guī)范管理制度控制費(fèi)用。

  六、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時分配的其他工作

  作為一名基層工作者,無論何時何地,領(lǐng)導(dǎo)分配的工作都可以及時、努力地完成,遇到問題,努力讓領(lǐng)導(dǎo)滿意新年意味著新的起點(diǎn)、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn),我決心努力學(xué)習(xí)商業(yè)知識,在公司領(lǐng)導(dǎo)和部門領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下。

  最后,在今后的工作中,我希望你能一如既往地大力支持財務(wù)工作,我會盡力做好財務(wù)工作。

  出納工作計劃 17

  路要一點(diǎn)點(diǎn)走,計劃也需要一步步來,在20xx年之際新的工作開始了,同樣在工作之前要準(zhǔn)備的就是工作計劃,一份詳細(xì)的工作計劃對于工作的幫忙十分巨大。

  一、提升自己

  作為出納要能夠快準(zhǔn)狠,做到工作的要點(diǎn),擔(dān)心的是紕漏擔(dān)心因為自己的一點(diǎn)小問題導(dǎo)致自己犯了錯。為了還能夠做好工作,我在工作之余會需要出納相關(guān)的知識要點(diǎn),因為時間長了很多東西都已經(jīng)在腦子里消除,只剩下一個淡淡的印象,沒有了多少記憶,想要工作好就要掌握好,所以基礎(chǔ)還是必須好抓牢,我也明白理論和實(shí)際有差距,可是一切的基礎(chǔ)都建立在有理論在有理論的基礎(chǔ)上。為了學(xué)習(xí)我給自己定了每周兩小時的學(xué)習(xí)時間,就是一周至少要找到兩個小時來學(xué)習(xí),不管是否因為加班而沒有時間可是學(xué)習(xí)的時間是不能有絲毫少的,對于自己就必須要嚴(yán)格要求嚴(yán)格防范,做好自己,給自己定的要求就要及時完成不能有任何的錯漏,不能有絲毫的懈怠,必須要做到準(zhǔn)確可行。

  二、對待工作

  借鑒過去的經(jīng)驗我發(fā)現(xiàn)自己在工作中存在一個毛病就是不夠認(rèn)真,用意犯老毛病,就是工作一段時間如果沒有多少錯誤的話就會有些飄,心就有些怠慢,開始工作不夠集中精力,為了做好工作,我決定從現(xiàn)在開始,對待自己工作要做到,擺正心態(tài),不管是不是了解明白,或者已經(jīng)熟練掌握的工作都必須要時刻留意,時刻牢記工作,不能放松不能放過任何工作問題,做好工作完成自己的任務(wù)是我要完成的`事情,每一天都應(yīng)當(dāng)如此,每一天早上要早到公司工作,晚上應(yīng)當(dāng)完成工作做好總結(jié)之后在下半,因為每一天的工作都需要認(rèn)真反思和研究有值得我借鑒的地方,也有我需要補(bǔ)足的地方,所以我部門有任何的疏忽,必須要時刻牢記一點(diǎn)就是認(rèn)真努力全身心投入到工作中。

  三、提高效率

  在工作中效率很重要,雖然在過去的一年中我的效率很穩(wěn)定,可是卻還有很大的差距尤其是與老人想必,所以在今后的重點(diǎn)之一就是提高工作效率,想要提升工作效率就要從自己的基本工作做起,把最基本工打扎實(shí),然后在每一天的工作中做好相應(yīng)的調(diào)整,做好相應(yīng)的改變,不斷的提升自己的工作,改變自己的技巧這樣對我的工作才會有更近一步的可能。

  我們出納雖然工作任務(wù)明確,可是要做到快準(zhǔn)確,需要長時間的積累長時間的磨礪和鍛煉,就算我現(xiàn)在已經(jīng)走入到了工作崗位,可是工作一樣還需要朝著這個方向趕,用自己的每一天完成了自己的工作之后會縮短時間,改變工作的方式調(diào)整工作。對于計劃也會跟隨時間改變調(diào)整。

  出納工作計劃 18

  一、增強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)金經(jīng)管,做好平常核算

  1、憑據(jù)新的軌制取原則分離實(shí)踐狀況,停止?fàn)I業(yè)核算,做好財政任務(wù)。

  2、做好本職任務(wù)的同時,處置好同其他部分的調(diào)和閉系。

  3、做好應(yīng)對突收事情的應(yīng)急任務(wù)。

  4、脆持本則,秉公處事,做出楷模。

  5、完成帶領(lǐng)暫且交辦的其他任務(wù)。

  二、增強(qiáng)進(jìn)修:

  分離企業(yè)止業(yè)成長及本身的崗?fù)ど先蝿?wù)需供,增強(qiáng)相干營業(yè)圓面的進(jìn)修,進(jìn)步本身的營業(yè)素養(yǎng)戰(zhàn)綜開才能。

  三、做好資金預(yù)算任務(wù),增強(qiáng)本錢掌握:

  預(yù)算的目標(biāo)是想法添加支進(jìn),削減本錢,緊縮財政用度,經(jīng)管用度,業(yè)務(wù)用度等各項付出。

  1、預(yù)算必然要全員到場,毫不能多數(shù)人到場閉門造車,念固然得出。既包含運(yùn)營目標(biāo),也涵蓋用度開收預(yù)算,歡迎預(yù)算等等。

  2、請求部分帶領(lǐng)把預(yù)算任務(wù)放正在心上,引導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部分預(yù)算,定時編報剖析,必需做到預(yù)算編報戰(zhàn)剖析的.實(shí)時性,部分預(yù)算請求每個月25日必需上報財政部,部分預(yù)算履行狀況的剖析必需于每個月2日報收財政部。

  3、造定用度額度掌握目標(biāo):正在額外范疇內(nèi),只需能完成運(yùn)營目的,錢怎樣花皆止;無企圖開收必需專項審批。

  4、小我大家倡議步伐:請求財政經(jīng)管迷信化,核算標(biāo)準(zhǔn)化,用度掌握全理化,強(qiáng)化監(jiān)視度,細(xì)化任務(wù),實(shí)在表現(xiàn)財政經(jīng)管的感化。使得財政運(yùn)做趨于更公道化、康健化,更能相符公司成長的程序。

  出納工作計劃 19

  對加強(qiáng)財務(wù)管理,促進(jìn)規(guī)范管理,加強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育具有重要作用。為了實(shí)現(xiàn)財務(wù)工作場計劃,做出簡短的安排,使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

  第一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓(xùn)。組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓(xùn),提高認(rèn)識,不斷加強(qiáng)自己的工作水平。理解新的規(guī)范體系框架,掌握和理解新的規(guī)范資料、要點(diǎn)和精髓。按照新規(guī)范的規(guī)范要求,全面進(jìn)行會計處理及財務(wù)相關(guān)報告、表格填寫。

  第二、更好地做好預(yù)算工作,探索基層學(xué)校預(yù)算管理法。按照上級財政部門的要求,總結(jié)大口徑預(yù)算工作規(guī)律,做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和實(shí)施。編制好年度預(yù)算,努力切合實(shí)際。

  第三、是加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化資金管理:

  1、根據(jù)新的制度和指導(dǎo)方針,結(jié)合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)會計,做好財務(wù)工作。

  2、做好本職工作,同時處理好與其他部門的.協(xié)調(diào)關(guān)系。

  3、做好正常出納會計工作。根據(jù)財務(wù)制度,處理現(xiàn)金繳納和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,為學(xué)校提供財力上的保證,努力開源節(jié)流。加強(qiáng)各種費(fèi)用支出的核算。及時進(jìn)行會計核算。

  4、財務(wù)人員必須按照職務(wù)責(zé)任制堅持原則,公平地處理事情,并繳納表率。

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時指定的其他工作。

  第四、財務(wù)管理財務(wù)管理追求科學(xué)化、核算規(guī)范化、成本控制全合理化、加強(qiáng)監(jiān)督、業(yè)務(wù)具體化、財務(wù)管理的作用具體化。各教室、儀器室、處室要嚴(yán)格管理人員,轉(zhuǎn)換要有手續(xù),損壞要按價格賠償。管理好固定資產(chǎn)帳簿。

  第五,繼續(xù)付費(fèi)工作。學(xué)校收費(fèi)工作是高壓線,上級部門是三令五申,所以今年學(xué)校還是要加大這方面的管理力度,不收學(xué)生的任何費(fèi)用。

  1.根據(jù)上級的要求,停止住宿學(xué)生住宿費(fèi)。物價局允許收取,但為了農(nóng)民的利益而停車。

  2.教育班主任、教師不得因任何原因收取學(xué)生的任何費(fèi)用。

  3.教育學(xué)生使用正版閱讀。

  4.通過新華書店(基礎(chǔ)訓(xùn)練)或保險公司(學(xué)生保險)訪問服務(wù),允許學(xué)校提供便利條件,但領(lǐng)導(dǎo)人、教師嚴(yán)禁介入。

  第六、抽調(diào)部分資金,修繕學(xué)校陳舊、破損的地方7.根據(jù)上級的要求,充分支付電氣教育費(fèi)(每生xx元),極力爭取上級對我們學(xué)校的各種支持一般來說,20xx年期間,學(xué)校將通過改革契機(jī),不斷加強(qiáng)財務(wù)管理能力,不斷提高財務(wù)人力業(yè)務(wù)運(yùn)營能力,充分發(fā)揮財務(wù)的功能作用,創(chuàng)造性地完成各種計劃資料。

  出納工作計劃 20

  20xx年,財務(wù)部在完成前期核算工作的基礎(chǔ)上,積極支持公司各部門的運(yùn)營活動,從會計核算和財務(wù)管理兩個維度為公司領(lǐng)導(dǎo)層提供決策建議。隨著公司推行財務(wù)資金計劃管理,財務(wù)部牽頭的資金統(tǒng)籌工作正式啟動。作為出納,現(xiàn)制定20xx年工作計劃如下:

  一、財務(wù)職能的完善與擴(kuò)展

  1、建立健全財務(wù)各項會計核算賬簿,對成本費(fèi)用明細(xì)進(jìn)行科學(xué)合理的分類,確保成本費(fèi)用核算口徑一致。

  2、建立和完善各項報銷單據(jù),為加強(qiáng)內(nèi)部管理做好前期工作。

  3、設(shè)置資金計劃表及方法,為公司規(guī)范化管理、統(tǒng)籌及高效使用資金、提升運(yùn)營績效奠定了堅實(shí)的基礎(chǔ)。

  4、加強(qiáng)對財務(wù)報表體系的完善,調(diào)整公司財務(wù)報表的格式及內(nèi)容,新增多項內(nèi)部管理報表和財務(wù)分析報告。

  6、為規(guī)范會計核算工作,需從基礎(chǔ)工作、會計核算、日常管理三個方面推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化。注重細(xì)節(jié),對財務(wù)檔案進(jìn)行系統(tǒng)化管理、科學(xué)分類歸檔,并由專人負(fù)責(zé)保管。同時,要求會計憑證及時裝訂,保持整潔有序。

  7、通過參加稅務(wù)師事務(wù)所的培訓(xùn)與交流,提升自己對新稅務(wù)政策和知識的理解和掌握。

  二、財務(wù)核算工作

  財務(wù)核算工作是本部門眾多的`基礎(chǔ)任務(wù),包括資金的結(jié)算與安排、費(fèi)用的審核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編制以及稅務(wù)申報等各項事務(wù)都能及時有效地完成。

  1、財務(wù)審核

  財務(wù)審核分兩個方面,一是對原始報銷單據(jù)的審核、財務(wù)部嚴(yán)格按照公司有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅持原則、杜絕人情關(guān)。如對一些票據(jù)不完善、未列入資金計劃內(nèi)支出等堅決退回。二是對會計憑證的審核工作,重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進(jìn)行審核把關(guān)。

  2、銷售核算

  在整個銷售流程中積極做好認(rèn)籌、大定、等收款工作、對銷售單據(jù)按公司要求進(jìn)行把關(guān)、對銷售合同進(jìn)行專人歸檔保管。按揭放款環(huán)節(jié)由財務(wù)部與銷售部門進(jìn)行積極溝通,并催促銀行放款,保證資金及時到位。同時需加強(qiáng)對銷售臺帳的統(tǒng)計工作,做好財務(wù)銷售明細(xì)的編制。

  出納工作計劃 21

  一、總原則

  1、公司財務(wù)采取“計劃”為導(dǎo)向的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制:對于已獲總經(jīng)理批準(zhǔn)的計劃內(nèi)支出,只需相關(guān)事業(yè)部總經(jīng)理的書面授權(quán),并經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核即可辦理;而計劃外的支出,則必須得到公司總經(jīng)理的書面授權(quán)。

  2、嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》和相關(guān)的財務(wù)會計制度,接受財政、稅務(wù)、審計等部門的檢查、監(jiān)督,保證會計資料合法、真實(shí)、及時、準(zhǔn)確、完整。

  二、財務(wù)工作崗位職責(zé)

 。ㄒ唬┴攧(wù)經(jīng)理職責(zé)

  1、對崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負(fù)責(zé)選拔、培訓(xùn)和考核財會人員。

  2、落實(shí)國家財稅政策、法規(guī),并根據(jù)公司實(shí)際情況建立規(guī)范的財務(wù)體系,指導(dǎo)制定和完善相關(guān)的財務(wù)核算制度,同時負(fù)責(zé)對公司內(nèi)部財務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評估。

  3、進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核,監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益。

  4、其他相關(guān)工作。

  (二)財務(wù)主管職責(zé)

  1、負(fù)責(zé)管理公司的日常財務(wù)工作。

  2、負(fù)責(zé)對本部門內(nèi)部的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見。

  3、負(fù)責(zé)對本部門財務(wù)人員的管理、教育、培訓(xùn)和考核。

  4、負(fù)責(zé)公司會計核算和財務(wù)管理制度的制定,推行會計電算化管理方式等。

  5、嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和公司各項制度,加強(qiáng)財務(wù)管理。

  6、參與公司的各類資本經(jīng)營活動,進(jìn)行預(yù)測、規(guī)劃、核算、分析與決策管理,并負(fù)責(zé)對本部門工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。

  7、組織編制并審核財務(wù)收支計劃、財務(wù)預(yù)決算,監(jiān)督執(zhí)行情況;協(xié)助財務(wù)經(jīng)理控制、分析及評估成本費(fèi)用。

  10、負(fù)責(zé)監(jiān)管財務(wù)歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作,并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。

  11、參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。

  12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  (三)會計職責(zé)

  1、按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復(fù)帳、報賬,做到手續(xù)齊備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、處理及時;

  2、發(fā)票開具與審核,各項業(yè)務(wù)款項的發(fā)生、回收進(jìn)行監(jiān)督,業(yè)務(wù)報表的整理、審核、匯總,業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計報表的填報;

  3、會計業(yè)務(wù)的核算,財務(wù)制度的監(jiān)督,會計檔案的保存和管理工作;

  4、完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

 。ㄋ模┏黾{職責(zé)

  1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊,嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

  2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,不得坐支現(xiàn)金,不得白條抵庫。

  3、對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié),及時核對,保證帳實(shí)相符。

  三、現(xiàn)金管理制度

  1、所有現(xiàn)金收支由公司出納負(fù)責(zé)。

  2、建立和健全《現(xiàn)金日記賬》,出納應(yīng)依據(jù)審核無誤的'收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水賬目,并每日結(jié)算余額與庫存進(jìn)行核對,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。

  3、庫存現(xiàn)金超過3000元時必須存入銀行。

  4、出納收取現(xiàn)金時,須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》,由繳款人在右下角簽名后,交繳款人、業(yè)務(wù)部門、出納、會計各留存一聯(lián)。

  5、任何現(xiàn)金支出必須按照相關(guān)程序報批(詳見支出審批制度)。因出差或其他原因需預(yù)支現(xiàn)金的,須填寫借款單,并由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方可支出現(xiàn)金。借款人需在出差返回或借款后三日內(nèi)向出納還款或報銷(詳見差旅費(fèi)報銷規(guī)定)。

  6、收支單據(jù)辦理完畢后,出納需在審核無誤的收支憑單上簽章,并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章,以避免重復(fù)報銷。

  四、支票管理

  1、支票的購買、填寫和保存由出納負(fù)責(zé)。

  2、出納應(yīng)依據(jù)審核無誤的收支憑單,按順序登記《銀行存款日記賬》,逐筆記錄銀行流水收支,并每日結(jié)算余額,每工作日結(jié)束后進(jìn)行。

  3、出納收取支票時,應(yīng)立即填寫一式四聯(lián)的《支票回收登記表》,由繳款人在右下角簽字后,分別交給繳款人、繳款部門、出納和會計各留存一聯(lián)。

  4、支票的使用需填寫“支票領(lǐng)用單”,經(jīng)經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、財務(wù)主管(經(jīng)理)及總經(jīng)理(計劃外部分)簽字后,出納方可開具。

  5、所開出支票必須封填收款單位名稱。

  6、所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。

  五、印鑒的保管

  1、銀行印鑒必須分人保管。

  2、財務(wù)專用章和總經(jīng)理印鑒分別由財務(wù)經(jīng)理和出納負(fù)責(zé)保管。

  六、現(xiàn)金、銀行存款的盤查

  1、出納人員在每周完成出納工作后,應(yīng)將庫存現(xiàn)金、銀行存款的上存、收入、支出、結(jié)存情況,編制“出納報告表”,并對由出納保管的庫存現(xiàn)金,由會計或總經(jīng)理指定人員于每星期五下午及每月終了進(jìn)行定期對帳盤查,其他時間進(jìn)行抽查。

  2、出納應(yīng)根據(jù)銀行存款日記賬的賬面余額與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對賬單的余額進(jìn)行核對,對于未達(dá)賬項應(yīng)由會計編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進(jìn)行核查。

  3、其它依據(jù)相關(guān)會計制度及法規(guī)執(zhí)行。

  出納工作計劃 22

  作為銀行的財務(wù)出納工作人員,自然是做好本職工作在先,為銀行節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作,特制定出出納工作計劃:

  財務(wù)出納工作計劃對加強(qiáng)財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育,有著十分重要的作用。為了做到財務(wù)工作長計劃,短安排,使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,特擬訂20xx年財務(wù)工作計劃。

  一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓(xùn)。

  組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓(xùn),提高認(rèn)識,不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則資料,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。

  二、進(jìn)一步做好預(yù)算工作探索物業(yè)銀行預(yù)算管理規(guī)律

  按照上級財政部門的要求,總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律,提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性,做好物業(yè)銀行部門預(yù)算的'編制和落實(shí)工作。編制好年度預(yù)算,并力求切合實(shí)際。

  三、加強(qiáng)規(guī)范資金管理。

  1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際狀況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。

  2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

  3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,為物業(yè)銀行帶給財力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時進(jìn)行記帳。

  4、財務(wù)人員務(wù)必按崗位職責(zé)制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

  四、財務(wù)管理力求科學(xué)化,核算規(guī)范化,費(fèi)用控制全理化,強(qiáng)化監(jiān)督度,細(xì)化工作,切實(shí)體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。

  使得財務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化,更能貼合銀行發(fā)展的步伐。要嚴(yán)格物業(yè)銀行的硬件管理,物業(yè)銀行的設(shè)備要管好用好,及時修補(bǔ),嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。要嚴(yán)格管理人員,轉(zhuǎn)換要有手續(xù),損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。

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