出納工作計劃(集錦15篇)
時間的腳步是無聲的，它在不經(jīng)意間流逝，前方等待著我們的是新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，該好好計劃一下接下來的工作了！好的計劃是什么樣的呢？以下是小編整理的出納工作計劃，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
出納工作計劃1
7月出納工作計劃
一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育。
首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。
二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時進(jìn)行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
財務(wù)部出納工作計劃
一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育。
首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。 參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。
二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的'收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時進(jìn)行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
公司出納工作計劃
一、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算，及時進(jìn)行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。
5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)：結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。
三、做好資金預(yù)算工作，加強(qiáng)成本控制：預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入，減少成本，壓縮財務(wù)費(fèi)用，管理費(fèi)用，營業(yè)費(fèi)用等各項(xiàng)支出。
1、預(yù)算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當(dāng)然得出。既包括經(jīng)營指標(biāo)，也涵蓋費(fèi)用開支預(yù)算，接待預(yù)算等等。
2、要求部門領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上，指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部門預(yù)算，按時編報分析，必須做到預(yù)算編報和分析的及時性，部門預(yù)算要求每月25日必須上報財務(wù)部，部門預(yù)算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報送財務(wù)部。
3、制定費(fèi)用額度控制指標(biāo)：在額定范圍內(nèi)，只要能完成經(jīng)營目標(biāo)，錢怎么花都行；無計劃開支必須專項(xiàng)審批。
四、個人建議措施：要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
學(xué)校出納工作計劃
一、參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育學(xué)習(xí)，掌握和領(lǐng)會財務(wù)知識的要點(diǎn)和精髓。嚴(yán)格規(guī)范要求，熟練地進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。
二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提供財力上的保證。
4、加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時進(jìn)行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。
5、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作
7、保障財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合學(xué)校發(fā)展的步伐。
三、繼續(xù)做好各項(xiàng)費(fèi)用工作
學(xué)校收費(fèi)工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度，不收學(xué)生的任何費(fèi)用。
1、按照上級要求不允許收住宿學(xué)生住宿費(fèi)。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費(fèi)用。
3、教育學(xué)生使用正版讀物。
4、允許代收學(xué)生保險。
出納工作計劃2
從一名在校大學(xué)生正式轉(zhuǎn)變成為一名工作職員，展開了我人生職業(yè)生涯的第一個篇章。我初到xx財務(wù)部做出納時，從不熟悉到慢慢學(xué)習(xí)、了解和適應(yīng)。此刻我對自我所從事的出納工作已經(jīng)比較熟悉，也相信自我能勝任這項(xiàng)工作。在這段時間里，我學(xué)到了很多受益一生的東西，學(xué)到了很多會計方面的實(shí)踐知識，同時也學(xué)到了很多社會經(jīng)驗(yàn)。下頭我就這一年的工作做一下總結(jié)：
一、出納的日常工作
1、嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報銷的有關(guān)規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。對不符要求的，指明原因，要求改正。出納工作必須要認(rèn)真細(xì)心，不能出任何差錯，多一分少一分都不能夠。所以在每次審核票據(jù)的時候，我都會點(diǎn)兩遍算兩遍，確保無誤后才付款。
2、每日做好現(xiàn)金及銀行存款日記賬，日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。最終將原始憑證及時登賬。每月末做好銀行對賬工作，努力做到不出差錯。
3、嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)章制度供給人員工資變動名冊，按時核算發(fā)放單位職工的工資、補(bǔ)貼及各類獎金。因?yàn)楣べY直接關(guān)系到每個人的利益，所以其計算、發(fā)放更是需要及時且細(xì)心謹(jǐn)慎。
4、負(fù)責(zé)妥善保管空白支票、有價證券、有關(guān)印章和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
二、與出納相關(guān)的其他工作
1、嚴(yán)格按照會計檔案有關(guān)規(guī)定，及時完成憑證裝訂和會計檔案整理及保存工作。
2、嚴(yán)格按照國家及規(guī)定章程，及時做好外幣結(jié)匯工作，并按照會計有關(guān)制度登記外幣賬目。
3、認(rèn)真完成單位領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
三、在崗期間的自我要求
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)財經(jīng)方面的各項(xiàng)規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。
2、經(jīng)常了解各部門的經(jīng)費(fèi)需要情景和使用情景，配合各部門合理使用好各項(xiàng)資金。
3、不斷改善學(xué)習(xí)方法，講求學(xué)習(xí)效果，“在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作”。堅持學(xué)以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實(shí)際。用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合本事不斷得到提高。
4、努力鉆研業(yè)務(wù)知識；極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，始終把增強(qiáng)工作本事作為一切工作的基礎(chǔ)；始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、扎實(shí)、求實(shí)上，腳踏實(shí)地工作。
5、要恪守良好的職業(yè)道德。出納每一天和金錢打交道，稍有不慎就會造成意想不到的`損失。出納人員必須養(yǎng)成與出納職業(yè)相貼合的工作作風(fēng)，要注意保守機(jī)密，要竭力為本單位衷心工作。
四、工作不足，以及今后努力方向
1、只干工作，不善于總結(jié)，所以有些工作費(fèi)力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生。今后要逐步學(xué)習(xí)用科學(xué)的方法，善總結(jié)、勤思考，逐步到達(dá)事半功倍的效果。
2、忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多，深入探討、思考、認(rèn)認(rèn)真真的研究條件及財務(wù)管理辦法、工作制度少，工作有廣度沒深度。
3、由于剛出校門，自身擁有的只是書本上的理論知識，而缺乏實(shí)踐的工作經(jīng)驗(yàn)，所以在實(shí)際工作過程中還會產(chǎn)生各種操作性的專業(yè)問題。
沒從事這個工作之前，我簡單的認(rèn)為出納工作好像很簡單，可是是點(diǎn)點(diǎn)鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務(wù)性工作。可是當(dāng)我真正投入工作，我才明白，我對出納工作的認(rèn)識和了解是錯誤的，其實(shí)不然，出納工作不僅僅職責(zé)重大，并且有不少學(xué)問和政策技術(shù)問題，需要好好學(xué)習(xí)才能掌握。
更重要的一點(diǎn)，做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。出納人員要有較強(qiáng)的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負(fù)其責(zé)，并相互牽制；也要有對外的保密措施，維護(hù)個人安全和公司的利益不受到損失。
以上都是我工作以來的一些體會和認(rèn)識，在工作中學(xué)習(xí)和努力提高業(yè)務(wù)技能，使自身的工作本事和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，做好自我的本職工作，為公司和全體員工服務(wù)，和公司和全體員工一齊共同發(fā)展！
出納工作計劃3
20xx年即將過去。展望未來，我對公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標(biāo)，取得更好的工作成績，我把這一年的工作情況總結(jié)如下：
20xx年年底，在對物業(yè)管理行業(yè)一無所知的情況下，我幸運(yùn)的加入了xxxxx物業(yè)服務(wù)有限公司這個大家庭里，看似簡單的賬單制作→日常收費(fèi)→銀行對接→建立收費(fèi)臺賬→與總部財務(wù)對接，一切都是從零開始。我自覺加強(qiáng)學(xué)習(xí)，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結(jié)工作方法:。在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助指導(dǎo)下，從不會到會，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點(diǎn)，把握住了工作重點(diǎn)和難點(diǎn)。
一、前期培訓(xùn)
在經(jīng)理和會計的指導(dǎo)和幫助下，我學(xué)習(xí)了物業(yè)管理方面的知識，提高自身的物業(yè)管理的技能，了解小區(qū)的基本情況。
二、前期接房的準(zhǔn)備工作
對物業(yè)費(fèi)等七項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行了的核算工作，建立臺賬。
三、收費(fèi)
自三月起正式進(jìn)行接房工作，對各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行了收取工作，并將當(dāng)天收取的現(xiàn)金及時存入銀行，定期與公司財務(wù)做好對賬工作。 出納工作首先要有足夠的耐心和細(xì)心，不能出任何差錯，在每次 收費(fèi)的時候，每筆錢我都會算兩遍點(diǎn)兩遍，確保無誤。
三、支出
關(guān)于現(xiàn)金的支出，我堅持必須領(lǐng)導(dǎo)審批才予以付款，在領(lǐng)導(dǎo)不在 公司的請款下，一些支出必須電話請示，再予以付款。及時向領(lǐng) 導(dǎo)匯報收支信息。
四、在客服工作比較繁忙的情況下，協(xié)助客服接聽電話、接待業(yè)主、 進(jìn)行日常的報修及記錄工作。
五、主要的經(jīng)驗(yàn)和收獲
1、只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務(wù)，才能盡快適應(yīng)新的工作崗位；
2、只有主動融入集體，處理好各方面的關(guān)系，才能在新的環(huán)境 中保持好的工作狀態(tài)；
3、只有堅持原則落實(shí)制度，認(rèn)真理財管賬，才能履行好財務(wù)職 責(zé)；
4、只有樹立服務(wù)意識，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的.工作做好；
5、只有保持心態(tài)平和，“取人之長、補(bǔ)己之短”，才能不斷提高、 取得進(jìn)步。
六、財務(wù)工作象年輪，一年工作的結(jié)束，意味著下一年工作的重新開始。
我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做為公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設(shè)定了新的目標(biāo)：
1、做好財務(wù)工作計劃，以預(yù)算為依據(jù)，積極控制成本、費(fèi)用的 支出。
2、實(shí)抓應(yīng)收賬款的管理，減少壞賬，保全公司的經(jīng)營成果。
七、對來年工作的建議
1、應(yīng)加強(qiáng)同事之間的團(tuán)結(jié)；
2、提高專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力；
以上是我對自己工作的總結(jié)匯總，敬請各級領(lǐng)導(dǎo)給予批評指正。在今后的工作當(dāng)中，我將一如既往的努力工作，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn);努力學(xué)習(xí)，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，以新形象，新面貌，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。
出納工作計劃4
作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出20xx年企業(yè)出納工作計劃。財務(wù)出納工作計劃對加強(qiáng)財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育，有著十分重要的作用。為了做到財務(wù)工作長計劃，短安排，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓(xùn)
組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓(xùn)，提高認(rèn)識，不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則資料，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的`規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。
二、進(jìn)一步做好預(yù)算工作
按照上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性，做好物業(yè)公司部門預(yù)算的編制和落實(shí)工作。編制好年度預(yù)算，并力求切合實(shí)際。
三、加強(qiáng)規(guī)范資金管理
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際狀況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為物業(yè)公司帶給財力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時進(jìn)行記帳。
4、財務(wù)人員務(wù)必按崗位職責(zé)制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
四、財務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財務(wù)管理的作用
使得財務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能貼合公司發(fā)展的步伐。要嚴(yán)格物業(yè)公司的硬件管理，物業(yè)公司的設(shè)備要管好用好，及時修補(bǔ)，嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。要嚴(yán)格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。
以上便是我一名財務(wù)人員工作計劃，總之在20xx年里，將借改革契機(jī)，繼續(xù)加大財務(wù)管理力度，不斷提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)操作潛力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項(xiàng)計劃資料。
出納工作計劃5
在公司從事出納的工作，新的20xx年就要到來，我也是對我的出納工作去做好新年的計劃，去把20xx年的出納工作給安排好。
在日常的工作當(dāng)中，要把日常的核算去做好，出納的工作是必須細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)?shù)�，盡量的這一年里不要出什么樣的差錯。對于公司的一些新的業(yè)務(wù)，新的情景也是要去了解，明確要做的核算工作，在做好自我出納本職的工作同時，我也是要進(jìn)取的和財務(wù)部其他的一個同事去配合，一些事情也是需要大家一齊努力去做的，在現(xiàn)金收付方面必須是要嚴(yán)格的把好關(guān)，不能出錯，而對于費(fèi)用的一個開支核算，也是要及時的記錄好賬目，匯總的表格也是要及時的'提交，讓領(lǐng)導(dǎo)明白具體的情景，不能疏忽，在做事情的時候，我要認(rèn)真的去做，而不能有一些差池，異常是財務(wù)的報表，必須反復(fù)的檢查確認(rèn)清楚之后，才能上交。在做事的時候要堅持財務(wù)的原則，嚴(yán)格的按照規(guī)定去做事情，同時對于一些臨時性的工作，我也是要認(rèn)真的完成，不能覺得事情多了，其實(shí)這也是一個很好的鍛煉機(jī)會，而不是只做自我的出納本職就夠了的。
自身也是要在20xx年加強(qiáng)一個財務(wù)學(xué)習(xí)，了解公司的一個發(fā)展方向和情景，以及自我工作方面的技能和知識的儲備，僅有不斷的學(xué)，才能自我在以后公司給予機(jī)會的時候能夠去抓住，而不是覺得做到了這份工作，把工作做好就滿足了，那樣的話，別人在提高，而你一向在原地，那就是一種退步了。異常是此刻時代發(fā)展很快，幾年過去，可能自我熟悉的就要面臨淘汰了，所以僅有自我不斷的前行，多學(xué)新的東西，那么才能站穩(wěn)腳跟，不會被淘汰，同時跟上公司前行的步伐，做好出納工作的同時，研究其他的財務(wù)事情，爭取自我能再進(jìn)一步。
既然做了計劃，那么到時候需要按照計劃去把工作做好，并且在實(shí)際的工作中，也是要去調(diào)整計劃，明確自我做的事情，以及計劃的一些情景，遇到困難也是要盡快的解決，進(jìn)取的團(tuán)結(jié)同事，大家一齊努力把財務(wù)的工作給做好，作為出納，我明白我做的工作只是財務(wù)的一部分，但卻又是不可或缺的，所以今后的工作是要繼續(xù)認(rèn)真的去做，認(rèn)真的去執(zhí)行，努力的做好，僅有做好了，那么我才能獲得寶貴的工作經(jīng)驗(yàn)，自我能夠得到成長，把自我的職業(yè)道路去走的更加的好。
出納工作計劃6
回憶過去，展望未來，財務(wù)部在保證工作順利進(jìn)展并取得長足的進(jìn)步的同時，更要戒驕戒躁，繼續(xù)持續(xù)昂揚(yáng)斗志，同時不斷的發(fā)明并彌補(bǔ)工作中的不足，在保證作為銀行核心的財務(wù)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)作的前提下，將財務(wù)的管理提高到一個新的層次!因此，20xx年作出了如下的展望和計劃：
一進(jìn)一步加強(qiáng)員工的成本操縱意識，嚴(yán)格操縱借支的審批流程
這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的;同時，財務(wù)部將加強(qiáng)對新職工的成本費(fèi)用報銷和操縱的宣傳，老職工帶新職工，把嚴(yán)格借支，節(jié)約費(fèi)用，7天沖賬的優(yōu)良作風(fēng)延續(xù)下去;對于項(xiàng)目的'請款嚴(yán)格審批制度，經(jīng)理一支筆制度，對項(xiàng)目的沖賬報銷嚴(yán)格按照借支明細(xì)審批，超出借支范圍的請款除個性批準(zhǔn)外，財務(wù)一律不得核銷負(fù)責(zé)人借支，并按銀行規(guī)定收回借款或從工資扣除。
二加強(qiáng)往來款項(xiàng)的催收力度
需要各項(xiàng)目總監(jiān)極力配合財務(wù)的此項(xiàng)工作，對各個項(xiàng)目的正�；乜�，按照銀行財務(wù)部制定的傭金結(jié)算管理辦法嚴(yán)格要求各項(xiàng)目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結(jié)算表，除法定節(jié)假日外，財務(wù)部每月5日左右對各項(xiàng)目所報數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報當(dāng)月資金收付計劃。
三配備財務(wù)人員
財務(wù)部工作量日漸加強(qiáng)，鑒于目前財務(wù)工作在運(yùn)作尚好，本著為銀行節(jié)約人力資源成本的原則，財務(wù)推舉至少增加一名主管會計，負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理及成本費(fèi)用報銷審核把控，出納除負(fù)責(zé)日常收支及資金收付計劃外，加強(qiáng)往來款項(xiàng)的催要工作，成本會計負(fù)責(zé)按照銀行的績效考核方案進(jìn)行銀行人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來款項(xiàng)的清欠工作。
四日常工作
認(rèn)真完成每月原始憑證審核納稅申報，憑證裝訂和財務(wù)檔案代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務(wù)核對和往來款項(xiàng)催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證銀行資金正常運(yùn)作。
五配合其他部門完成銀行交給的其他工作
為了使財務(wù)工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務(wù)，加強(qiáng)財務(wù)管理，完財務(wù)制度，做到財務(wù)工作長計劃短安排，使財務(wù)工作在規(guī)范化制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以立足基礎(chǔ)工作，深化工作細(xì)節(jié);提高人員素養(yǎng)，追求工作質(zhì)量為目標(biāo)，加強(qiáng)財務(wù)基礎(chǔ)性工作。
以上就是本人20xx年的工作計劃，期望在新的一年里每個人都能努力工作，為銀行創(chuàng)新更大的價值!
出納工作計劃7
明年，圍繞局中心工作任務(wù)和中心計劃安排，結(jié)合今年工作情況，我們將著重做好以下幾項(xiàng)工作：
1、完成各類審計處理意見的整改工作。針對小金庫以及專項(xiàng)資金審計后提出的意見，組織會計人員配合經(jīng)濟(jì)處和有關(guān)部門單位認(rèn)真查找原因，對照分析，完成整改落實(shí)措施，進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)工作。
2、繼續(xù)做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作。一項(xiàng)制度的建立必須有其持久性和嚴(yán)謹(jǐn)性做保證，從去年規(guī)范化檢查工作取得的效果看，規(guī)范會計基礎(chǔ)工作需要長期的堅持，既要做好日�；A(chǔ)建設(shè)，又要有長期制度的監(jiān)督檢查做約束。明年要繼續(xù)配合經(jīng)濟(jì)處做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作。
3、繼續(xù)做好會計集中核算工作。重點(diǎn)做好預(yù)算執(zhí)行財務(wù)分析；配合局相關(guān)部門及時做好省運(yùn)會資金保障工作；做好財務(wù)賬簿等的標(biāo)準(zhǔn)化統(tǒng)一工作。
4、完善20xx年部門預(yù)算的精細(xì)化工作。根據(jù)省級部門預(yù)算編制的要求，為保證預(yù)算數(shù)據(jù)的.準(zhǔn)確、完整，提高財政資金的使用效益，爭取在編制20xx年部門預(yù)算時，盡量做到科學(xué)化、精細(xì)化，建議經(jīng)濟(jì)處建立追蹤問效制度，對各單位的預(yù)算執(zhí)行過程進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，項(xiàng)目完成后進(jìn)行績效評價，以此提高部門預(yù)算編制的準(zhǔn)確性、預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性。
5、迅速適應(yīng)角色，充分發(fā)揮委派會計作用。隨著新周期委派會計輪崗工作的調(diào)整結(jié)束，委派會計人員要迅速適應(yīng)新的工作角色，充分發(fā)揮委派會計主觀能動性，重點(diǎn)了解新增單位現(xiàn)有財務(wù)人員配置及工作職責(zé)、修訂完善財務(wù)規(guī)章制度，及時謀劃財務(wù)管理模式，提出周期工作思路。
6、完成體育局交辦的其他工作。
出納工作計劃8
作為學(xué)校的財務(wù)出納人員，先把工作做好是自然的，為學(xué)校節(jié)約每一筆成本是我的職責(zé)。為了再次完成上級交辦的.工作，特制定出納工作計劃:
財務(wù)出納工作計劃在加強(qiáng)財務(wù)管理、促進(jìn)規(guī)范化管理、加強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí)和教育方面發(fā)揮著非常重要的作用。為了對財務(wù)工作進(jìn)行長計劃、短安排，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特制定本方案。
一、積極參加上級組織的各種培訓(xùn)
積極參與財務(wù)人員的培訓(xùn)，提高認(rèn)識，不斷強(qiáng)化自身業(yè)務(wù)水平。了解新標(biāo)準(zhǔn)體系的框架，掌握和理解新標(biāo)準(zhǔn)的信息、要點(diǎn)和本質(zhì)。全面按照新標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范要求，熟練應(yīng)用新標(biāo)準(zhǔn)等。，并對財務(wù)相關(guān)賬簿進(jìn)行賬務(wù)處理和登記。
二、加強(qiáng)和規(guī)范資金管理
1、根據(jù)新的制度和標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合實(shí)際情況，核算業(yè)務(wù)，做好財務(wù)工作。
2、做好工作的同時，處理好與其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納會計。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金支付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源節(jié)流，讓有限的資金發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提供資金保障。加強(qiáng)各項(xiàng)費(fèi)用的核算。及時記賬。
4、財務(wù)人員必須堅持崗位責(zé)任制原則，秉公辦事，以身作則。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
三、財務(wù)管理力求科學(xué)化、會計規(guī)范化、成本控制合理化、監(jiān)督體系強(qiáng)化、工作精細(xì)化，財務(wù)管理的作用得以體現(xiàn)。使財務(wù)運(yùn)作趨于更加合理健康，更符合學(xué)校發(fā)展的步伐。
出納工作計劃9
20xx年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強(qiáng)財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年的工作計劃。
一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育
首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。
二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時進(jìn)行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里，我會借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項(xiàng)工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的`穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。
20xx年我司各部門都取得了可喜的成績，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握財務(wù)知識，順利完成如下工作：
出納工作總結(jié)及20xx年工作計劃第一部分
在本年度工作中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表。
2、及時收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。
4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。
5、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。
出納工作總結(jié)及20xx年工作計劃第二部分
隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入，我對本職工作有了更深刻的認(rèn)識。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準(zhǔn)確無誤的帳務(wù)要求，使我必須細(xì)心、耐心的操作。
出納工作總結(jié)及20xx年工作計劃第三部分
隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學(xué)習(xí)新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。出納工作總結(jié)及20xx年工作計劃：
1.熟悉“現(xiàn)金管理?xiàng)l例”、“銀行結(jié)算制度”，嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金管理?xiàng)l例”、“銀行結(jié)算制度”和公司的費(fèi)用報銷規(guī)定等，負(fù)責(zé)辦理借款和各項(xiàng)費(fèi)用的報銷、應(yīng)付款項(xiàng)的支付。在資金緊張的情況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項(xiàng)支出。
2.管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金。
3.根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。
4.逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因，并向領(lǐng)導(dǎo)及時匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動情況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”。
5.按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準(zhǔn)確。
6.妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔。
7.定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作。
8.協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的招聘、培訓(xùn)和績效考核工作。
9.完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。
為了遵守財務(wù)制度，結(jié)合*****有限公司自身特色，制定本年度出納工作計劃。
1.出納工作是財務(wù)工作中重要的對外服務(wù)服務(wù)窗口，是整個財務(wù)的前臺反應(yīng)，小出納，大服務(wù)，**年要使服務(wù)更上一個臺階。
2.搞好資金收支，資金是保證一個公司運(yùn)行的新鮮血液，在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的，要根據(jù)科學(xué)的指標(biāo)測算出合理的資金留存數(shù)，做到既不耽誤生產(chǎn)，又使多余的資金保值增值。
3.現(xiàn)金和銀行存款日記賬序時登記，日清月結(jié)。逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行日記賬，保證反應(yīng)及時，不透支，銀企相符。同時建立電子檔一份。
4.做到網(wǎng)上銀行及時查賬，早上上下班及下午上下班各一次，及時去銀行提取回單，保持與銀行正常溝通。
5.做到大額額資金使用心中有數(shù)，搞清資金使用去向及原委，現(xiàn)金提前予約，轉(zhuǎn)賬支付正確，費(fèi)用最小化，支付及時化。
6.出納一崗兩人，登記銀行及現(xiàn)金賬一人，并保管財務(wù)專用章，另一人編制內(nèi)部賬，保管法人印鑒，付款時對外出納根據(jù)審核批準(zhǔn)的支付單填寫支票或付款單到內(nèi)部出納處登記蓋章，要用章及時簽字，每周與內(nèi)部出納核對一次賬務(wù)，保證正確。
7.服從公司總的財務(wù)安排，進(jìn)行其它不與出納崗位相抵觸的財務(wù)工作。
8.加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，每周周記一篇，每天登記工作流水賬，一本已完成工作與未完成工作筆記。
9.妥善保管****各類支支票，做到付出登記使用票號、類型、金額及用途。
出納工作計劃10
時間一晃而去，我在這個崗位上已經(jīng)堅守了三四個春秋。這些日子以來，我見證了自我穩(wěn)步上升，也跟隨著公司的發(fā)展一步步走向一個更好的未來。這一年已經(jīng)過去了，新的一年即將到來，此時此刻我有很多感慨想要證明，可是此刻更重要的還是要先將自我的工作計劃做好，以便以后更好的進(jìn)行接下來的工作。
一、調(diào)整心態(tài)，學(xué)習(xí)至上
我在咱們公司已經(jīng)算得上是一個老員工了，看著一群人來，也看著一群人走，其實(shí)這種感受是五味雜陳的。首先對于我來說，我在出納的這個崗位上駐扎著，我就應(yīng)當(dāng)堅持一個更好的態(tài)度，因?yàn)槲沂呛湾X在打交道的，我是在和各項(xiàng)資金流動過手。這時候如果我沒有一個好的心態(tài)的話，很容易出現(xiàn)一些漏洞。在資金上出現(xiàn)漏洞是一個會計最大的弊病，也是這個職位最忌諱的事情。所以將來的每一天里，我都會堅持良好的心態(tài)，無論應(yīng)對怎樣棘手的事情，都不要去觸碰職業(yè)的底線。僅有這樣，我才能在工作的學(xué)習(xí)途中逐步提升自我，實(shí)現(xiàn)自我。
二、保證精準(zhǔn)，細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)
對于出納這份工作來說，精準(zhǔn)是最有要求的一件事情。這是一份需要細(xì)致和耐心的工作。有時候我們也會遇到一些比較復(fù)雜的問題。所以我們僅有堅持清醒，理清解決辦法的思路。這份工作對個人是十分有要求的，不僅僅要在工作之上堅持一份嚴(yán)謹(jǐn)，更應(yīng)當(dāng)注重這份工作的質(zhì)量。我也在這個崗位上堅守了三四年了。此刻的我理當(dāng)是成熟的。將來的每一天都是全新的一天，我會在這個良好的基礎(chǔ)上繼續(xù)前進(jìn)。我也會正確的認(rèn)識自我，期望能夠在今后的路上有更高的一個追求和突破。
三、找出缺陷，改正不足
對于未來，我沒有一個準(zhǔn)確的答案�？墒俏颐靼字灰晕以敢馊ヅΓ敢馊セㄙM(fèi)時間和精力，我就必須能夠找出自我的'缺陷，逐漸改正自我，讓自我變成一個更好的人。也能夠讓自我在這條前進(jìn)的路上收獲更多的寶藏。未來的每一天都是值得期待的，而我也會樹立一個心得標(biāo)準(zhǔn)和原則，在將來的路上好好的努力下去。也在未來的挑戰(zhàn)中逐漸證明自我，提升自我。也許有很多不可預(yù)測的事情，可是我也已經(jīng)準(zhǔn)備好了，我會堅強(qiáng)一點(diǎn)，努力一點(diǎn)，勇敢一點(diǎn)。努力往前沖，往前探索。
出納工作計劃11
鑒于工作中存在的問題，在下半年工作中重點(diǎn)放在以下幾個方面進(jìn)行：
一、積極參與企業(yè)經(jīng)營治理，搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤點(diǎn)
隨著公司的發(fā)展的蒸蒸日上，財務(wù)管理職能的日益顯現(xiàn)，財務(wù)治理參與到企業(yè)治理的方方面面，使其更加符合財務(wù)制度規(guī)定，經(jīng)得起各審計、稅務(wù)部門的財務(wù)檢查。
二、不斷學(xué)習(xí)，以此提高部門員工的'業(yè)務(wù)技能水平和法律意識
隨著各項(xiàng)財務(wù)、稅務(wù)的新規(guī)定不斷出臺，財務(wù)人員還需及時針對專業(yè)知識方面加強(qiáng)培訓(xùn)。尤其增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，財務(wù)部應(yīng)多加培訓(xùn)，進(jìn)行學(xué)習(xí)、討論，爭取使企業(yè)利潤化。將公司財務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財務(wù)管理的作用，增強(qiáng)獨(dú)立解決問題的能力。
三、完成20xx年預(yù)算初稿編制工作
根據(jù)集團(tuán)歷年要求，在x、x月份會進(jìn)行下一年度的預(yù)算初稿編制工作，根據(jù)公司的運(yùn)行方式，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際，通過對公司的各項(xiàng)費(fèi)用認(rèn)真調(diào)研和測算做好初稿的編制工作。
最后，財務(wù)部的工作并非獨(dú)立的，離不開各個部門的配合，希望在今后的工作中，大家互相支持，互相幫助，發(fā)揚(yáng)兄弟人的精神，為完成下半年度的工作，為企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出更大的貢獻(xiàn)!
出納工作計劃12
一、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情景，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的`核算，及時進(jìn)行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。
5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)
結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自我的崗位上工作需求，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，提高自我的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合本事。
三、做好資金預(yù)算工作，加強(qiáng)成本控制
預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入，減少成本，壓縮財務(wù)費(fèi)用，管理費(fèi)用，營業(yè)費(fèi)用等各項(xiàng)支出。
1、預(yù)算必須要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當(dāng)然得出。既包括經(jīng)營指標(biāo)，也涵蓋費(fèi)用開支預(yù)算，接待預(yù)算等等。
2、要求分管領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上，指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好財務(wù)預(yù)算，按時編報分析，必須做到預(yù)算編報和分析的及時性，財務(wù)預(yù)算要求每月25日必須上報財務(wù)小組。
3、制定費(fèi)用額度控制指標(biāo)：在額定范圍內(nèi)，只要能完成經(jīng)營目標(biāo)，錢怎樣花都行;無計劃開支必須專項(xiàng)審批。
四、個人提議措施
要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能貼合學(xué)校發(fā)展的步伐。
出納工作計劃13
20xx年已經(jīng)過去，嶄新的20xx年已經(jīng)到來�；仡欉^去一年里，在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的幫忙與支持下，經(jīng)過自身的努力，我個人無論是在敬業(yè)精神、思想境界、還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作本事上都得到進(jìn)一步提高，現(xiàn)將本人一年以來的工作、學(xué)習(xí)情景進(jìn)行一個簡要匯報。
一、主要完成的工作
�。�1）財務(wù)日常賬務(wù)處理
①對報銷單據(jù)進(jìn)行初審。達(dá)成的目標(biāo)：確保發(fā)票等原始憑證的真實(shí)性、合法性、完整性，按照內(nèi)控的要求完善各項(xiàng)資料，保證憑證附件手續(xù)齊備、規(guī)范合法，切實(shí)發(fā)揮財務(wù)核算和監(jiān)督的作用。
�、诟鶕�(jù)審核完畢的原始憑證編制會計憑證并進(jìn)行賬務(wù)處理。及時與出納進(jìn)行系統(tǒng)對賬，保證總賬系統(tǒng)與現(xiàn)金管理系統(tǒng)發(fā)生額及余額的一致性；對于內(nèi)部交易，及時在NC系統(tǒng)進(jìn)行協(xié)同發(fā)起或者確認(rèn)；對于已完成的往來款項(xiàng)，及時進(jìn)行往來核銷。達(dá)成的目標(biāo)：保證入賬的及時性，科目的準(zhǔn)確率在99、8%以上，對科目使用錯誤的，及時進(jìn)行更正處理。
打印記賬憑證，將憑證及報銷單據(jù)整理齊全后裝訂成冊。達(dá)成的目標(biāo)：排版整齊，裝訂牢固，憑證期間及冊數(shù)填寫清楚無誤。
�。�1）編制月度財務(wù)報表
�、俳�(jīng)過NC系統(tǒng)“報表數(shù)據(jù)中心”計算并生成相關(guān)財務(wù)報表，并對計算生成的報表數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查確認(rèn)；根據(jù)相關(guān)規(guī)定，對需要進(jìn)行重分類的資產(chǎn)負(fù)債科目進(jìn)行調(diào)整，全套報表完成后導(dǎo)出另存為EXCEL版本。
�、趩误w報表完成后，在“合并報表”界面進(jìn)行抵消分錄的編制，然后計算并生成合并報表，檢查無誤后導(dǎo)出另存為EXCEL版本。
③在規(guī)定日期前將所有財務(wù)報表EXCEL版本發(fā)送給上級復(fù)核，確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤后在NC系統(tǒng)中執(zhí)行“任務(wù)上報”功能。
�、芨鶕�(jù)財務(wù)報表數(shù)據(jù)及預(yù)算數(shù)據(jù)編寫財務(wù)情景說明書，說明書主要就本月相關(guān)財務(wù)情景進(jìn)行匯報，同時將本年的相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)與上年同期數(shù)及預(yù)算同期數(shù)進(jìn)行比較分析，對于差異較大數(shù)據(jù)的給予合理的解釋說明。
�、荽蛴〖把b訂財務(wù)報表，報上級領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章。
�、捱_(dá)成的目標(biāo)：報表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤；財務(wù)報告書資料完整，分析清楚；上報及時；紙質(zhì)文件裝訂整齊完整，簽字蓋章等審批流程無遺漏。
�。�1）稅務(wù)申報
①逐步學(xué)習(xí)并掌握增值稅，城建稅，教育費(fèi)附加，印花稅，個人所得稅等稅種的申報。
�、诿吭律陥笊蜿栟k公室房產(chǎn)稅及土地使用稅。
�、勖吭绿顖髧囟愔攸c(diǎn)稅源申報及財務(wù)報表申報。
④達(dá)成的目標(biāo)：確保納稅申報數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，申報及時。
�。�2）參與倉庫盤點(diǎn)工作
�、贂瑐}庫管理員，定期對倉庫的全部存貨進(jìn)行盤點(diǎn)，并在盤點(diǎn)表上簽字確認(rèn)；對盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題點(diǎn)進(jìn)行總結(jié)并編制盤點(diǎn)報告書報領(lǐng)導(dǎo)閱覽，為領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策供給依據(jù)，嚴(yán)格執(zhí)行存貨管理制度。
�、谶_(dá)成的目標(biāo)：每月核對存貨的收、發(fā)、存，確保存貨系統(tǒng)帳務(wù)記錄完整且與財務(wù)系統(tǒng)金額相符；對簽字的存貨盤點(diǎn)表進(jìn)行存檔；對日常存貨管理中未盡事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤并處理，直至問題的解決。
�。�3）年度預(yù)算編制
①收集各部門填寫的的預(yù)算數(shù)據(jù)，對有疑問的'數(shù)據(jù)進(jìn)行溝通確認(rèn)，確認(rèn)無誤后，按照公司制定的財務(wù)預(yù)算編制表格和財務(wù)預(yù)算指標(biāo)計算口徑進(jìn)行年度預(yù)算的編制，并根據(jù)上級公司的指標(biāo)要求及時進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)整。充分發(fā)揮預(yù)算管理對公司的經(jīng)營活動的有效監(jiān)督與考評。
二、主要的經(jīng)驗(yàn)和收獲
�。�1）在工作中提高了技能，積累更多的經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)并發(fā)揮了自我的潛能。遇到問題時，不斷去摸索解決方案，從而提升自身本事。
�。�2）僅有和同事間進(jìn)取溝通協(xié)調(diào)，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)協(xié)作，才能把工作做好，更能堅持好的工作狀態(tài)。
�。�3）收獲了充實(shí)和開心，公司對員工的關(guān)懷，領(lǐng)導(dǎo)對下屬的信任，同事之間相互幫忙，都讓我受益良多。
三、存在的問題和不足
在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)與同事的幫忙下，工作中取得了一些收獲，但同時也還存在一些不足之處，例如在工作中存在必須的小失誤，雖然都及時補(bǔ)救，但還是影響了工作效率；因?yàn)榛驹谪攧?wù)崗工作，對具體業(yè)務(wù)經(jīng)辦技能掌握較少，進(jìn)而導(dǎo)致對各項(xiàng)業(yè)務(wù)政策的理解和掌握程度不夠，需要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)。
回顧過去一年的工作，我覺得十分充實(shí)，也受益良多。在以后的工作中，我更應(yīng)當(dāng)不斷學(xué)習(xí)、完善自我，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)一份自我的力量。
四、20xx年出納工作計劃
為全面搞好20xx年全面預(yù)算管理與財務(wù)管理工作，我們計劃重點(diǎn)抓好以下幾個方面的工作：
�。�1）根據(jù)公司下達(dá)的預(yù)算指導(dǎo)意見，進(jìn)一步搞好預(yù)算管理工作。預(yù)算管理作為財務(wù)管理中的重要一環(huán)，與全面做好財務(wù)工作息息相關(guān)。在明年的工作當(dāng)中，要進(jìn)一步加強(qiáng)對連鎖門店的銷售預(yù)算與實(shí)際完成的預(yù)算分析、分解與落實(shí)工作，根據(jù)數(shù)字查找經(jīng)營環(huán)節(jié)存在的問題，使全面預(yù)算管理真正成為全員預(yù)算管理，讓預(yù)算真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用。
（2）結(jié)合新會計準(zhǔn)則的實(shí)施，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，確保完成上級下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)。隨著公司逐步走上良性發(fā)展軌道，經(jīng)營質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進(jìn)一步凈化與整合。結(jié)合績效考核管理，本著“嚴(yán)、深、細(xì)、實(shí)”的原則，全面強(qiáng)化職責(zé)制的制定與落實(shí)，在增大銷售的基礎(chǔ)上，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。精細(xì)核算薪酬，完善所創(chuàng)造價值與所得薪酬公平的工資計算原則。同時，圍繞盤活資產(chǎn)，嚴(yán)格控制存貨占用金額，減少資金占用率，提高企業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度。
�。�3）繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn)活動，進(jìn)一步搞好財會基礎(chǔ)工作，提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展提高，財務(wù)管理的作用就越突出。在提高會計人員水平的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)檢查督促與指導(dǎo)，搞好會計的基礎(chǔ)管理工作，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營管理工作打下堅實(shí)的基礎(chǔ)。
總之，今年財務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持與幫忙下，在各科室和門店的配合下，按照公司的總體部署和安排，認(rèn)真組織落實(shí)。今后應(yīng)將財務(wù)管理的觸角延伸到公司的各個經(jīng)營領(lǐng)域，透過行使財務(wù)監(jiān)督職能，拓展財務(wù)管理與服務(wù)職能，實(shí)現(xiàn)財務(wù)管理“零”死角，挖掘財務(wù)活動的潛在價值。雖然，精細(xì)化財務(wù)管理是件極為復(fù)雜的事情，其實(shí)正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細(xì)”！
出納工作計劃14
一、指導(dǎo)思想
加強(qiáng)管理，研究創(chuàng)新，擴(kuò)大營業(yè)額，控制成本，創(chuàng)造利潤;加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，堅持員工技能培訓(xùn)，采取多樣化形式，把學(xué)業(yè)務(wù)與交流技能相結(jié)合，開拓視野，豐富知識，全面提升整體素質(zhì)、管理水平;建立辦事高效，運(yùn)作協(xié)調(diào)，行為規(guī)范的管理機(jī)制，開拓新業(yè)務(wù)，再上新水平，努力開創(chuàng)各項(xiàng)工作的新局面，財務(wù)部門工作計劃。
二、主要經(jīng)營指標(biāo)
1、主營業(yè)務(wù)收入全年凈增x萬元，其中每月均增加萬元;其它業(yè)務(wù)收入全年凈增x元，每月均增加x萬元。
2、客戶流失率為總客戶的`%，其中：人為客戶流失力爭降低為零、壞帳回收率為總客戶的x%。
3、全年完成業(yè)務(wù)總收入x萬元，占應(yīng)收款x%。
4、實(shí)現(xiàn)凈利潤x萬元。
5、委托銀行扣款成功率達(dá)x%。
三、工作措施
1、捕捉信息，開拓市場，爭當(dāng)業(yè)績頂尖人。
面向市場，擴(kuò)展團(tuán)隊(duì)隊(duì)伍，廣泛招納能人之志為我所用。讓安居的業(yè)務(wù)鋪遍全國，獨(dú)占熬頭。
2、抓好基礎(chǔ)工作，實(shí)行規(guī)范管理，全面提高工作質(zhì)量。
搞好各類客戶分類細(xì)劃，摸底排查工作。對客戶進(jìn)行分類細(xì)化管理，是行之有效的工作方法。3月份由分公司經(jīng)理分別按照“分類排隊(duì)、區(qū)別對待、上門清收”等管理措施，對所屬客戶進(jìn)行分類，確定清收方案，落實(shí)任務(wù)層層分解，明確目標(biāo)及責(zé)任人，以確保全劃，是我在春節(jié)休假期間，學(xué)習(xí)了多方面的知識，結(jié)合本公司的實(shí)際情纂寫而成的，有些問題還不夠成熟，但是，基于“小企業(yè)很美、大企業(yè)也很美、但一個企業(yè)從小長到大最美”的理念，還是大膽地把它寫下來了，僅供領(lǐng)導(dǎo)參考，不妥之處，請領(lǐng)導(dǎo)批評指正。
出納工作計劃15
一、嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度和稅收法律法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，組織會計核算
財務(wù)部門的主要職責(zé)是做好財務(wù)會計工作，進(jìn)行會計監(jiān)督。財務(wù)部全體員工始終嚴(yán)格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法律法規(guī)、集團(tuán)公司財務(wù)制度等國家財務(wù)法律法規(guī)，認(rèn)真履行財務(wù)部職責(zé)。原始收入和支出從收費(fèi)到出納的操作；從地磅到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入和統(tǒng)計報表的編制；從審核原始憑證和會計憑證的錄入到編制財務(wù)會計報表；從各種稅費(fèi)的計算到申報納稅；從資金計劃的安排到各種資金的統(tǒng)一分配和支付，每一個財務(wù)人員都勤奮、努力、盡職盡責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實(shí)現(xiàn)會計信息收集、處理和傳遞的及時性和準(zhǔn)確性。
二、以實(shí)施ERP軟件為契機(jī)，規(guī)范基礎(chǔ)財務(wù)工作
經(jīng)過兩個月的ERP項(xiàng)目的準(zhǔn)備和準(zhǔn)備，財務(wù)部根據(jù)新企業(yè)會計制度的要求和集團(tuán)公司的實(shí)際情況，啟動了ERP項(xiàng)目銷售管理、采購管理、合同管理和庫存管理各個模塊的初始化。根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)流程設(shè)置供應(yīng)商、客戶、存貨、部門等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，對平時統(tǒng)計和銷售中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行改進(jìn)和完善。
比如設(shè)置“庫存調(diào)價單”，使油品銷售價格按照規(guī)定的工藝規(guī)范進(jìn)行操作；設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程；在與資產(chǎn)部門實(shí)物管理部門協(xié)調(diào)全面清理所有實(shí)物資產(chǎn)的基礎(chǔ)上，將實(shí)物資產(chǎn)分為9類，并在此基礎(chǔ)上完成ERP系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化。ERP系統(tǒng)8月初正式運(yùn)行，10月初同時運(yùn)行原統(tǒng)計軟件。目前，財務(wù)會計模塊已經(jīng)升級到ERP系統(tǒng)，運(yùn)行良好。
三、制定財務(wù)成本核算制度，嚴(yán)格控制成本
財務(wù)部根據(jù)集團(tuán)年初下達(dá)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)，分解相關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)，制定成本核算方案，合理確認(rèn)收入金額，統(tǒng)一成本費(fèi)用核算標(biāo)準(zhǔn)，開展醫(yī)院科室成本核算工作，對科室進(jìn)行績效考核。在財務(wù)執(zhí)行過程中，嚴(yán)格控制費(fèi)用支出。財務(wù)部每月總結(jié)收入、成本、費(fèi)用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責(zé)任單位分析經(jīng)營狀況和指標(biāo)完成情況，協(xié)助各責(zé)任單位負(fù)責(zé)人加強(qiáng)經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。
四、資本監(jiān)管有序，集團(tuán)整體資本規(guī)模得到合理控制
因?yàn)樵牧鲜袌鰞r格不穩(wěn)定，銷售市場也是多變的`，需要在石油生產(chǎn)銷售中占據(jù)大量的資金。為此，財務(wù)部一方面及時與客戶對賬，加強(qiáng)銷售貨款的及時返還，做到資金安排公平透明，先急后緩；另一方面，根據(jù)集團(tuán)公司的經(jīng)營方針和計劃，合理配合財務(wù)部安排融資進(jìn)度和額度，通過以資金為紐帶的綜合控制，促進(jìn)整個集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營的有序發(fā)展。
五、加強(qiáng)財務(wù)管理體系建設(shè)，提高財務(wù)信息質(zhì)量
根據(jù)公司原制定的《財務(wù)收支管理細(xì)則》的實(shí)際執(zhí)行情況，為進(jìn)一步規(guī)范集團(tuán)財務(wù)工作，提高會計信息質(zhì)量，財務(wù)部全面制定了財務(wù)管理制度，包括財務(wù)部的組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)、財務(wù)會計制度、內(nèi)部控制制度、ERP管理制度和預(yù)算管理制度。通過財務(wù)人員的職責(zé)分工，從報送時間的及時性、數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、報告格式的規(guī)范性和完整性等方面，系統(tǒng)地規(guī)定了各公司的會計核算和會計報表。，從而逐步提高會計信息質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者財務(wù)分析帶來可靠有用的信息。
平時財務(wù)部通過定期或不定期的溝通會議，解決前期工作中的問題，安排后期的主要工作，逐步規(guī)范各種財務(wù)行為，使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)都能按照必要的財務(wù)規(guī)則和程序得到有效的操作和控制。
六、開展涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法等財務(wù)法律法規(guī)的自查活動
為了規(guī)范財務(wù)行為，配合年終和明年年初的竣工結(jié)算檢查和審計，財務(wù)部在集團(tuán)20xx年末財務(wù)決算中組織了一系列財務(wù)自查活動，如在年終決算前清理關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來賬戶，檢查在建工程的未處理項(xiàng)目，對已支付的財務(wù)利息費(fèi)用及時跟蹤開具發(fā)票等。我邀請稅務(wù)會計師事務(wù)所對XX的會計處理進(jìn)行了預(yù)審，及時糾正了審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題，降低了涉稅風(fēng)險。
七、組織財務(wù)人員培訓(xùn)，提高團(tuán)隊(duì)凝聚力
財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)交流會議，對整個財務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行了工作總結(jié)和預(yù)期工作計劃展望，并將財務(wù)人員分為會計、出納、統(tǒng)計和收費(fèi)小組進(jìn)行小組討論，及時解決實(shí)際工作中存在的問題。
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