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財務部工作計劃

時間:2023-07-06 18:25:02 工作計劃 我要投稿

財務部工作計劃【經(jīng)典15篇】

  時間的腳步是無聲的,它在不經(jīng)意間流逝,我們的工作又將在忙碌中充實著,在喜悅中收獲著,現(xiàn)在的你想必不是在做計劃,就是在準備做計劃吧。什么樣的計劃才是好的計劃呢?下面是小編整理的財務部工作計劃,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

財務部工作計劃【經(jīng)典15篇】

財務部工作計劃1

  ×年,公司財務科在**供電公司財務部、**公司黨政班子的正確領導和全體財務人員的共同努力下,認真貫徹執(zhí)行公司財務預算,緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃,以加強財務核算、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容,以精細化核算、數(shù)量化考核為工作方法,以利潤最大化為目標,以資產(chǎn)經(jīng)營責任為主線,全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式,加強成本核算,實行全員、全過程的財務管理策略,為完成×年各項經(jīng)營工作目標作出了應有的貢獻。在新的一年里,財務科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營思路,從嚴管理,積極為公司領導經(jīng)營決策當好參謀,具體有以下工作安排和計劃。

  一、顧全大局,服從領導,堅定目標不動搖。

  年初財務預算,是通過公司職代會集體意見表決制訂的,它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標和任務。財務科全體人員要端正態(tài)度,積極發(fā)揮主觀能動性,時刻堅持以公司大局為重,不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。

  1、按財務預算科學合理安排調(diào)度資金,充分發(fā)揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議,為公司領導決策當好參謀。

  2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策,動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策,為公司謀取最大經(jīng)濟利益。

  3、深入研究稅收政策,合理避稅增效益。新的一年里,全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究和學習,加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),通過合理避稅為公司增加效益。

  4、搞好電費清收核算,合理調(diào)度資金完成年度預算。近年來電費回收程序逐步規(guī)范,高耗能企業(yè)市場回暖,電費回收成績顯著,給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響,同時也給財務流動資金管理提出了更高要求!痢聊辏覀儜m應新形勢,進一步加強流動資金分析和管理,為公司謀求最大利益。

  5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益。××年,我們應加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作,努力提高資產(chǎn)利潤率。

  二、加強管理,挖潛增效,為生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務。

  管理是生產(chǎn)力,是企業(yè)正常運行的保證,管理是提高企業(yè)核心競爭力的關鍵環(huán)節(jié),建立創(chuàng)新的機制,必須靠管理來保證,管理對企業(yè)來說是永恒的。為此,財務科將加強內(nèi)部管理列入工作重點,即進一步加強財務管理,降低財務費用,控制生產(chǎn)成本,實行全面預算管理,合理安排,壓縮不必要的或不急需的開支,做到全年生產(chǎn)、開支有預算,有計劃,使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時對于機關科室和各站所的費用,實行科學預算,包干使用,并納入年底對各單位的考核,有效控制各項費用的不合理開支。

  1、業(yè)務招待費管理。20××年我們對業(yè)務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與、紀委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)約歸公的.原則管好用好業(yè)務招待費。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”。

  2、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限,堅持按照公司《關于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅持原則,一事同人,杜絕虛報冒領,借款長期不還,占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。

  3、電話費管理。嚴格預算控制,電話費預算按科室為單位包干到位,努力降低話費開支。

  4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃,經(jīng)領導審批后,公司統(tǒng)一采購、保管,各單位按計劃領用的原則執(zhí)行。

  5、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用管理辦法,從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃,經(jīng)分管領導審核批準后進行維修;車輛用油由財務科負責采購、結(jié)算,車輛服務中心負責保管、登記、領用,杜絕亂購、無計劃領用。

  三、明確責任,從嚴要求,積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì)培訓,提高服務水平。

  財務科作為公司的一個對外窗口科室,我們將認真落實國網(wǎng)公司供電服務“十項承諾”,提高服務水平,讓“優(yōu)質(zhì)、方便、規(guī)范、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現(xiàn),做到內(nèi)讓公司全體干群稱心,外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導“會計為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務,每個崗位相互服務”的意識,切實抓好財務行風建設醫(yī)院財務部門工作計劃怎么寫。

財務部工作計劃2

  今年是公司飛速發(fā)展的一年,結(jié)合公司的實際情況,公司財務部將一如既往地做好日常會計核算工作、提供優(yōu)質(zhì)服務的同時,將著力做好完善財務制度、推進規(guī)范管理,為本公司的做大、做強提供優(yōu)質(zhì)、高效的保障和服務。

  為了使財務工作更好地為公司的業(yè)務發(fā)展服務,加強財務管理,完善各項財務制度,使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬定以下財務工作計劃。

  一、指導思想

  財務會計工作應發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用,為公司內(nèi)部經(jīng)營管理者及公司外部會計信息使用者提供及時、真實、可靠的會計信息。

  財務部是企業(yè)財務工作的管理、核算、監(jiān)督指導部門、其管理職能是根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達企業(yè)財務預算,并對預算的實施情況進行管理,其核算職能是對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、資金運行情況進行核算,其預警提示職能是對于董事長、總經(jīng)理反饋公司資金的營運預警和提示。

  切實做好財務預測、財務決策、財務預算、財務控制和財務分析五項工作,提高公司的經(jīng)濟效益。

  二、目標和任務

  (一)依時完成日常會計記錄和會計核算工作,提高工作效率

  1.嚴格遵守《會計法》、《企業(yè)會計制度》等有關會計法律法規(guī)進行會計核算和會計管理工作,完善公司內(nèi)部會計管理與控制制度、內(nèi)部審計制度和會計核算制度與方法。

  2.完成指標的預算及制訂工作,并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作,加強財務制度建設。

  3.做好日常會計核算工作。按照會計制度,分清資金渠道,認真審核每筆原始憑證,正確運用會計科目,細化成本核算,編制會計憑證,進行記賬。做到“三及時”:即及時編制有關會計報表,及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務;及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬,做到日清月結(jié);嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

  4.做好會計檔案的管理工作。

  (二)加強公司的資金管理

  1.擬定公司的年度資金預算并提交公司董事會審批。

  2.擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會審批。

  3.調(diào)度公司資金,確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的集中使用。

  4.加強公司的存貨管理、應收帳款管理。

  (三)制定公司年度財務預測和預算,積極參與公司決策

  1.制定全面預算,提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議,為公司領導決策當好參謀。

  2.按財務預算科學合理安排調(diào)度資金,充分發(fā)揮資金利用效率。

  (四)嚴格落實財務控制工作

  1.嚴格抓好采購環(huán)節(jié)的財務控制、存貨控制、現(xiàn)金控制等控制環(huán)節(jié),確保公司及其內(nèi)部機構和人員全面實現(xiàn)財務預算,實現(xiàn)公司總體目標。

  2.實施全方位財務控制機制,使財務控制工作滲透到公司組織管理的各個層次、生產(chǎn)業(yè)務的全過程、各個經(jīng)營環(huán)節(jié),覆蓋企業(yè)所有的部門和崗位。

  (五)財務分析

  及時利用財務業(yè)務、會計、統(tǒng)計、市場等信息資料,采用科學的分析方法,對公司的財務狀況、營運能力和財務成果進行分析,全面、客觀地評價公司財務活動的業(yè)績,有效控制財務活動的運行,正確預測財務發(fā)展的未來。

  三、加強素質(zhì)養(yǎng)成、推進隊伍建設

  隨著公司的不斷壯大,面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭,提高財務人員素質(zhì)日顯重要。

  1、認真學習會計法、財務管理制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的`職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護財經(jīng)紀律,抵制不正之風。

  2、加強業(yè)務學習,提高業(yè)務水平。定期進行業(yè)務培訓,更新業(yè)務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現(xiàn)階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。

  3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面。通過交流可促進理論知識,有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗,提高業(yè)務水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng),全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保公司各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展。

  四、工作重點與難點

  增加資金投入:資金需求計劃和融資計劃。根據(jù)我司20xx年的銷售計劃,資金缺口比較大,如何更好地與銀行合作,取得銀行的資金支持是我司20xx年總目能否實現(xiàn)的關鍵。在這個問題上

  財務部感覺壓力特別大,如何多方位拓寬融資渠道,保證公司高速發(fā)展所需資金,是財務部的工作重點和難點。

  五、建議和措施

  1、重大發(fā)生費用支出應報財務部備案,以使有計劃地攤銷支付(如銷售返利)。

  2、加大新藥產(chǎn)品的開發(fā)力度,改善產(chǎn)品結(jié)構。

  3、做好原料定價采購工作,控制采購成本升高,努力降低采購成本,增加產(chǎn)品毛利率。

  4、擴大產(chǎn)品銷售范圍,增加銷售收入。

  5、量入而出,控制費用支出:

  (1)要控制推銷費用支出,制定促銷費支出,要量入而出。

  (2)期間費用(管理費用等)要制定一定措施,要有一套嚴謹?shù)膱箐N制度,而且要加強管理、監(jiān)督、用較少錢辦更多事。

財務部工作計劃3

  20xx年全球金融危機時刻警示著我們,在新的一年里,財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。我做財務工作已經(jīng)好多年,深知20xx年財務工作計劃對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂了20xx年個人財務工作計劃。在國家各項財務法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度:

  一、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,防范和化解操作風險。

  在去年會計工作規(guī)范管理的基礎上,繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,提高會計核算管理水平,防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起:會計基本規(guī)定;會計核算質(zhì)量;會計報表質(zhì)量;計算機管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會計檔案管理;信用社網(wǎng)點管理及其它;會計經(jīng)營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺,每年的會計憑證雖然都歸了檔,但未按檔案管理辦法歸類整理,需要進一步規(guī)范。

  二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支,進一步提升增盈創(chuàng)利水平。

  緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié),外抓收入,內(nèi)抓管理,力爭全年實現(xiàn)在足額提取應付利息,提高撥備水平的前提下,實現(xiàn)利潤xxx萬元,確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標,制定出臺《xx縣農(nóng)村信用社20xx年增盈創(chuàng)利實施方案》,圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理,積極盤活存量優(yōu)化增量,拓寬增收渠道,千方百計應收盡收。內(nèi)抓財務管理,降低經(jīng)營成本,特別要加強營業(yè)費用的管理,在確保個人費用的前提下,壓縮公費用,確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作:一是財務開支操作:對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制,嚴格實行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額,超支自負”的費用計提開支原則,將費用控制在核定比例之內(nèi)。二是比例操作:即在費用開支方面針對國家有關政策規(guī)定,對職工福利費,工會經(jīng)費,養(yǎng)老保險,待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。三是預算操作:對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預算制,做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。四是包干操作:對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法,無正當理由超出包干限額的社,其超額部分扣減個人費用。五是成本操作:嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理,堅持按月監(jiān)控,防止以其他名義列支。

  三、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作,確保安全無事故。

  在重要空白憑證管理上,今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度,近年來,通過每年的序時檢查,使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使用,管理達到了加強,但此項工作不敢懈怠,**年5月份我們要組織人員對20xx年5月至20xx年4月的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。()從聯(lián)社領回開始一直查到各社使用,逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的重要空白憑證檢查一次,每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》,責任明確。

  四、繼續(xù)規(guī)范股金,大力開展增資擴股工作。

  去年12月份,市銀監(jiān)局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為xxx元,法人股入股起點為xxxx元,投資股比例xxx%。入股起點的提高,給規(guī)范股本金帶來了巨大困難,20xx年雖然開展了此項工作,但離票據(jù)兌付要求還有差距,需要進一步規(guī)范。**年底投資股比例xxx%,還差xx個百分點,需在一季內(nèi)達到比例。20xx年要大力開展增資擴股工作,雖然08年底縣信用社的資本充足率已達到xxx%,但如果按票據(jù)兌付考核辦法,我縣信用社的`資本充足率還不足以兌付專項票據(jù),還需進一步加大增資擴股的力度,確保專項票據(jù)兌付時不受影響。

  五、按標準開展信息披露工作。

  信息披露工作直接影響到專項票據(jù)兌付工作,今年3月份之前,要組織信用社按專項票據(jù)兌付標準認真開展信息披露,具體對20xx年度的各項經(jīng)營指標完成情況、股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進行披露,將信息披露報告和信息披露表放于相關場合,以便廣大社員和利益相關者能真實準確地了解我縣農(nóng)村社各項業(yè)務經(jīng)營的真實情況。

  六、配合職能科室,搞好統(tǒng)一法人工作。

  七、開展新財務制度的培訓工作。

  八、做好其它各項財務工作。

  1、搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作。

  2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發(fā)等管理工作。

  3、認真搞好全年各項財務制度和政策文件的上傳下達。

  4、做好信用社業(yè)務和微機操作的日常指導。

  5、保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項工作。

  6、認真編寫財務分析和項目電報分析。

  7、加強信用社無息資金管理。

  8、繼續(xù)做好信用社帳戶、現(xiàn)金、大額支取方面的管理工。

財務部工作計劃4

  一、樹立正確服務思想:

  根據(jù)織金縣教育局計財科20xx年的工作計劃,結(jié)合我校的具體情況,嚴格執(zhí)行財務法律、法規(guī),加強財產(chǎn)管理,勤儉節(jié)約,科學合理使用資金,以最大限度的爭取資金,改善辦學條件,使之達到新的辦學標準,為學校的教育教學提供良好的物質(zhì)保障。本著求實、創(chuàng)新、到位和科學的原則,全心全意地為學校廣大師生服務。

  二、認真抓好以下常規(guī)工作:

  1、根據(jù)織金縣財政局、教育局關于下達的'20xx年預算標準的通知,準確做好學校年度預算和收支計劃,并嚴格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作,為學校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù),確保實現(xiàn)三個增長。

  2、加強過程管理,及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況,做到底碼清楚,信息準確,每月向校長匯報,為領導合理使用資金提供依據(jù)。學期末向全體教

  職工匯報資金使用情況,加強財務監(jiān)督。

  3、加強財會人員的繼續(xù)培訓工作,提高財會人員業(yè)務水平,做好財務年審、換證工作。

  4、協(xié)同團委搞好貧困寄宿生救助工作。

  5、嚴格執(zhí)行財務制度,遵守崗位職責,按時上報各種資料。

  6、嚴格報銷手續(xù),各種支出的原始憑證必須符合《會計基礎工作規(guī)范》的規(guī)定及要求。報銷單據(jù)必須為合法的、正式的發(fā)票。一切單據(jù)需經(jīng)校長、后勤主任及經(jīng)辦人簽字后方能驗收。

  7、及時完成老干科安排的養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險收繳工作。妥善做好退休老教師的照相工作。

  8、認真執(zhí)行《織金縣財政局國有資產(chǎn)管理辦法》,配合財產(chǎn)管理人員加強財產(chǎn)管理,新購物及時上帳,做到帳帳相符,帳實相符,年終認真完成清產(chǎn)核資工作。

  9、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  10、完成領導臨時交辦的其他工作。

  總之,在新的學期里,我會提高自身業(yè)務操作能力,盡力做到財務管理科學化,核算規(guī)范化,費用控制合理化,切實體現(xiàn)財務管理的作用,積極完成全年的各項工作計劃,為學校的健康發(fā)展而做出更大的貢獻。

財務部工作計劃5

  明確財務管理目標,是搞好財務工作的前提。單位財務管理是單位管理的一個組成部分,財務管理的整體目標應該和單位的總體目標具有一致性。據(jù)此財務管理的目標可以概括如下幾個方面:

  1、單位籌資管理的目標

  單位為了保證生產(chǎn)的正常進行或擴大再生產(chǎn)的需要必須具有一定數(shù)量的資金。單位的資金可以從多種渠道,用多種方式來籌集。不同來源的資金,其可使用時間的長短,附加條款的限制和資金成本的大小都不相同。這就要求單位在籌資時不僅需要從數(shù)量上滿足經(jīng)營需要,而且要考慮到各種籌資方式給單位帶來的.資金成本的高低,財務風險的大小,以便選擇最佳籌資方式,實現(xiàn)財務管理的整體目標。

  2、單位投資管理目標

  單位籌來的資金要盡快用于經(jīng)營,以便取得盈利,任何投資決策都帶有一定的風險性,因此,在投資時必須認真分析影響投資決策的各種因素,科學的進行可行性研究對于新增的投資項目,一方面要考慮項目建成后給單位帶來的投資報酬;另一方面也要考慮投資項目給單位帶來的風險,以便在風險與報酬之間進行權衡,不斷提高單位價值,實現(xiàn)單位財務管理的整體目標。

  3、單位運營資金管理的目標

  單位的營運資金,是為滿足單位日常經(jīng)營活動的要求而預支的資金,營運資金的周轉(zhuǎn),與生產(chǎn)經(jīng)營周期具有一致性。在一定時期內(nèi)資金周轉(zhuǎn)越快,就越是可以利用相同數(shù)量的資金,生產(chǎn)出更多的產(chǎn)品,取得更多的收入,獲得更多的報酬。因此,加速資金周轉(zhuǎn),使提高資金利用效果的重要措施。

  4、單位利潤管理的目標

  單位進行生產(chǎn)經(jīng)營活動,要發(fā)生一定的生產(chǎn)消耗,并取得一定的生產(chǎn)成果,獲得利潤。單位財務管理必須努力挖掘單位潛力,使單位合理使用人力物力,以盡可能少的耗費取得盡可能多的經(jīng)營成果,增加單位收益,提高價值。單位實現(xiàn)的利潤,要合理進行分配,使單位的發(fā)展獲得不斷的動力,同時及時減少各種矛盾和利益糾紛。

財務部工作計劃6

  為了適應公司遠期上市的需要,對財務工作做如下規(guī)劃。財務規(guī)劃分四個部分:財務現(xiàn)狀;財務目標;財務措施;實施步驟。

  現(xiàn)狀:公司剛剛成立,各項制度沒有完善,其根源是財務崗位不健全,核算監(jiān)控不完善;其影響是,公司的賬務,對內(nèi),不能完整地反映和監(jiān)督公司的資產(chǎn),不能及時、可靠地提供公司經(jīng)營管理所需的財務信息,對外,也不能合法、合理地進行納稅申報。

  目標:建立規(guī)范、適用、高效的財務體系,為公司未來上市打下堅實的財務基礎。其對內(nèi)能安全地監(jiān)控公司資產(chǎn),為公司提供可靠的財務信息;對外能按照會計準則、稅收法規(guī)出具規(guī)范的財務稅務報告。

  措施:包括財務部門建設、業(yè)務流程的制訂、財務制度的完善、管理制度的落實、信息系統(tǒng)的提升。

  步驟:財務目標的實現(xiàn)分為近期、中期、遠期三步走。

  第一步:近期目標是會計核算的規(guī)范劃、準確化。利用財務軟件,滿足公司目前經(jīng)營管理的需要;滿足依法申報納稅的需要。達到近期目標的標志是建立財務軟件。近期目標計劃到20xx年5月完成。

  近期目標的核心是會計核算的規(guī)范化和準確化,要在“準確”上下狠功夫,工作重點是:

  一、目前財務的初步建設,包括財務初建財務帳、崗位的設置、職責的制訂、業(yè)務流程的規(guī)范。做到財務崗位健全、分工明確、流程規(guī)范、各司其職、各負其責(詳述見附件一〈當前財務部門建設〉)。

  二、相關部門與財務工作配合要點(詳述見附件二)。相關部門要按規(guī)定傳遞單據(jù)至財務部,便于發(fā)生業(yè)務及時進行賬務處理。

  三、著重解決無費用、無數(shù)據(jù)、無賬目的問題。在會計的協(xié)調(diào)下,各崗位對分管的賬目進行核實、調(diào)整,做到賬目清、金額準、賬理通、報表實。為公司賬目清晰打下基礎。

  四、初步建帳的方法有二種,1、傳統(tǒng)手工帳,手工記賬比較繁瑣,而且計算量大,時間相對用得多。2、會計電算化即金蝶財務軟件或用友財務軟件,會計電算化操作簡單,計算快,節(jié)約了大部分時間。

  第二步:中期的目標是形成符合財務軟件的.財務管理體系。中期目標的標志是公司的總賬、應收及應付、存貨模塊的成功上線并試運行,預計20xx年6月完成;遠期目標是形成規(guī)范、適用、高效、成熟運作的財務管理體系,為公司未來上市打下堅實的財務基礎。遠期目標的標志是公司需要的設立的科目各全面推廣上線,并正常運作,預計20xx年10月完成。實現(xiàn)中遠期財務規(guī)劃的目標的需要開展以下工作:

  一、中遠期財務部門建設。建立制訂公司需要的、側(cè)重于稽核監(jiān)督的財務崗位、崗位職責、業(yè)務流程(詳述見附件三)。

  二、符合公司管理需要和未來企業(yè)發(fā)展需要的財務制度建設(待制訂)。

  三、狠抓業(yè)務流程、財務制度的貫徹執(zhí)行。

  四、在業(yè)務流程和財務制度實施和運行正常的條件下,開展公司上線的培訓工作。

  五、推動財務管理系統(tǒng)的上線,提升公司的管理水平。公司總賬、應收及應付、倉庫模塊的初始化工作,新上線的業(yè)務與舊的速達賬務并行一個月,確保新業(yè)務上線成功。以上財務目標的實現(xiàn),需要公司高層領導一以貫之的大力推進,更需要公司相關部門一心一意的積極配合。

  以下是財務規(guī)劃的進度表:

財務部工作計劃7

  1、配合民主理財小組完成各類費用的審核報銷工作。

  2、完成職工差旅費的登記及發(fā)放工作。

  3、按時完成各類帳目財務憑證編制、帳務資料及時登記工作。

  4、及時辦理職工20xx年度大病醫(yī)療保險收繳工作。

  5、及時編制已完項目財務決算,參與工程驗收工作。

  6、按時完成各類財務報表的編制上報工作。

  7、及時整理各類財務檔案資料并做好檔案的`移交管理工作。

  8、配合省資金評審中心完成張莊項目資金評審工作。

  9、完成單位安排的其它各項工作。

財務部工作計劃8

  財務科負責分公司財務管理、資金管理、資產(chǎn)管理、成本管理、會計管理、各項目部及實體的成本管理、兌現(xiàn)審計工作。嚴格執(zhí)行集團公司的規(guī)章制度。對本部門工作負責,制定并落實部門工作計劃。

  一、分公司計劃

  編制并上報分公司年度財務收支計劃和月資金收支計劃;編制并上報分公司機關費用指標計劃,按照集團公司審批結(jié)果,進行控制和管理。編制和上報集團公司財務會計報表及各種資料。負責財務會計核算和項目成本核算的管理。配合項目部工程價款回收工作。負責分公司固定資產(chǎn)的管理,按規(guī)定計提折舊費。組織各項目開展增收節(jié)支活動。搞好會計核算、項目核算和成本分析,降低工程成本,降低費用支出,并會同相關部門建立工程項目經(jīng)濟檔案。

  負責對項目經(jīng)理部實施審計監(jiān)督。負責分公司的財務電算化管理。負責卓越績效體系的財務科各種資料的準備及復驗工作。負責工程投標保函、履約擔保、銀行信貸額度等手續(xù)辦理工作。負責集團公司對分公司工作聯(lián)查財務各種資料的收集、編制工作。負責上報分公司年度財務收支計劃和月資金收支計劃;編制并上報分公司機關費用指標計劃,按照集團公司審批結(jié)果,進行控制和管理。編制分公司年度財務收支報表。

  負責核對清理債權帳務及內(nèi)部單位之間的往來帳目。執(zhí)行對操作人員的管理和計算機檔案管理職責,對會計軟件的運行進行日常維護,保證計算機軟件及硬件的財產(chǎn)安全。對項目經(jīng)理部經(jīng)營管理制度和內(nèi)部控制制度是否健全,運行機制是否正常進行監(jiān)督。對項目經(jīng)理部實施財務審計、承包及兌現(xiàn)審計。

  二、支付各種款項的措施

  為了強化財務管理,規(guī)范經(jīng)濟行為,杜絕工程成本的各項潛虧因素的存在,保證分公司健康持續(xù)的發(fā)展,要求各級領導及財務人員在支付各種款項時,帳面有欠款的可以支付,否則堅決不予支付。如果雙方簽定合同約定有預付款的可以預付,但預付款項不得超過合同限定數(shù)額。要求嚴肅執(zhí)行,若有違反行為追究當事人和領導責任。

  在付款的同時嚴格審查收款簽字人是否與財務帳面、合同簽字人一致,否則堅決拒付,實屬情況特殊,但必須辦理本人委托證明書、委托人和受托人的身份證復印件并同時附在付款憑證后面。委托證明書如果雙方是企業(yè)單位的必須有雙方企業(yè)單位蓋章后有效,如果是個人的必須有雙方當事人簽字并同時按手印和雙方的身份證復印件附后有效。事后避免經(jīng)濟糾紛。

  三、備用金管理辦法

  根據(jù)國家財經(jīng)制度規(guī)定、集團公司的`嚴格要求、結(jié)合我分公司的路、橋工程施工特點,制定單位相關人員,因公暫借備用金的管理辦法:暫借備用金的人員范圍:分公司經(jīng)理、書記及付經(jīng)理,項目經(jīng)理及付經(jīng)理,機關各科室正、付職,公用小車司機,機關材料處及項目材料采購員,詳細人員名單經(jīng)分公司經(jīng)理確認后再定。

  四、加強防范企業(yè)經(jīng)濟風險意識

  建立完善專項基金臺賬:職工公積金、職工養(yǎng)老統(tǒng)籌、職工醫(yī)療保險、職工失業(yè)保險臺帳。應收帳款科目要進行帳齡分析,帳齡達到三年以上為不良資產(chǎn),結(jié)算是否及時,債權人的債權期限為兩年。債務人是否存在,單位是否注銷,訴訟期限是否超過兩年,債務人是否足額給款。預期債務是否有證明,證明超保權期限是否。預期不能收回的應收帳款全額提取壞帳。

  由分公司派出項目財務人員為主責,及時與項目經(jīng)理溝通,等項目部收到工程予付款后首先歸還分公司墊付的前期啟動資金。其次,按本月完成工程量計算應上繳分公司管理費的數(shù)額,下月上繳資金,依次類推。如派出財務人員沒有完成以上兩項資金上繳的任務,以文字的形式上報分公司財務科一份,財務科收到后及時上報分公司經(jīng)理。

財務部工作計劃9

  一、當前財務核算工作的現(xiàn)狀及存在的問題

  當前公司財務分為兩大部門,核算部和財務部,其具體分工為核算部負責核算公司的銷售、回款、費用等,負責核算公司真實的財務收支及損溢情況;財務部負責核算公司的稅務報表并使其滿足GSP對財務的管理要求。

  由于核算部是由以前的營銷內(nèi)勤獨立而出的一個部門,很多部門包括核算內(nèi)部人員對核算部門的職能定位不清晰,責權不分,所以目前核算部的工作基本上都是重復著以前營銷內(nèi)勤的工作。而內(nèi)勤工作繁雜,工作職責則更像業(yè)務員的保姆,包攬著記帳、算費用、找票、貼票等一切工作;另一方面核算部起著銜接營銷和財務的作用且做著許多與財務相重復的工作。

  當前核算部對業(yè)務的核算工作是以產(chǎn)品類別為層次劃分,業(yè)務員和商業(yè)客戶要同時對接幾個核算人員,不利于業(yè)務員和商業(yè)客戶的管理,也不利于核算部工作職責劃分和對核算工作的監(jiān)管。 營銷和財務缺少必要的溝通,更多的寄希望以內(nèi)勤(現(xiàn)核算)完成兩個部門之間的所有銜接工作,而現(xiàn)今核算已做為一個財務分支部門,更多的'是通過服務發(fā)揮它的管理職能。財務工作需要證據(jù)支持,作為財務的核算工作也是如此,類似于口頭形式的、缺少控制程序的政策是無法做為核算依據(jù)的。

  二、完善財務核算工作的建議

  1、精簡優(yōu)化業(yè)務核算流程,避免重復勞動

  ①所有的回款(電匯、現(xiàn)金)工作由出納與計劃內(nèi)勤溝通認領,并將回款信息登記到統(tǒng)一收款確認平臺,同時開具收款收據(jù)遞交核算部,核算部根據(jù)財務的收款收據(jù)登記流水下帳,既可以減少每月底與財務核對收款的工作,又可避免核算組無根據(jù)的亂下帳;

 、跇I(yè)務員直接將匯票上交或郵寄到財務部門(業(yè)務員上交或郵寄匯票時必須附上紙質(zhì)下款確認信息),由財務部門保管、審核匯票,審核通過的匯票登記到統(tǒng)一收款確認平臺,并同時開據(jù)收款收據(jù)移交核算部下帳,審核不通過的匯票直接與業(yè)務員溝通承兌證明之事。這樣既可以避免核算收到匯票就下帳,而財務審核不通過未下帳造成兩邊回款不符的情況,又可以避免匯票在流轉(zhuǎn)過程中的遺失風險,同時可以減少審核不通過匯票打證明的流轉(zhuǎn)時間。

 、坭b于時空系統(tǒng)具有發(fā)票點單控制功能,將開票點單工作由核算移交到財務,由財務開票員完成點單及開票的工作,并由開票員統(tǒng)一郵寄至相關業(yè)務員,可以減少發(fā)票傳遞環(huán)節(jié),避免發(fā)票遺失責任的推諉,同時財務可以根據(jù)每月進項隨時控制發(fā)票的開具達到控制銷項,可以避免以前核算一撲拉的開票點單,而到月底財務進項不足的情況,同時財務掌握著客戶最及時準確的收款信息,也可以根據(jù)回款情況控制開票。

  ④對核算部門員工重新按地區(qū)劃分,核算部所有員工充分了解本公司的所有業(yè)務類型一方面可以在內(nèi)部起到相互監(jiān)督作用(比如在審核相關單據(jù)時,若同一政策兩個核算員出現(xiàn)兩種解釋就會發(fā)現(xiàn)問題),另一方面核算部門任何人員及工作內(nèi)容變動都不至于影響到公司的核算工作;對于業(yè)務員來說,按地區(qū)劃分核算員,他們就只需要找一個核算員一站式服務,對于扣款工作也不會存在漏扣或重復扣(以前是二部有款在二部扣,三部有款在三部扣,無法及時控制);對于商業(yè)客戶來說,算返利更便捷,對帳更簡單及時。審計與客戶的對帳差異也只需一個人跟蹤執(zhí)行。

 、輼I(yè)務員在向計劃部門下單時須同時提供開票價和結(jié)算價,計劃部門人員在系統(tǒng)中開單時須同時將開票金額沖差至結(jié)算金額,業(yè)務員在與核算對帳時,對于單價沖差只能通知計劃部門沖差,核算部門只負責各種稅票折讓形式的沖差,節(jié)約對帳時間、減少對帳差異和明確差異責任。

  2、明確完善平臺分工,深化各平臺職責權限

  確定以回款確認及發(fā)票信息平臺、采購核算平臺、費用核算平臺作為各部門職能分工和工作內(nèi)容的信息平臺,三個平臺部門各司其職、各負其責。

  回款(包含匯票)確認、開票及所有的銷售核算工作歸口銷售會計職能,回款確認信息及開票信息登記至統(tǒng)一回款確認及發(fā)票信息平臺;銷售會計需要定期按規(guī)定格式導出發(fā)貨流水,按權責發(fā)生制原則核算出當期相應返利、補差、提成、促銷費等,并登記至統(tǒng)一發(fā)貨確認平臺;

  采購核算平臺由采購部用于確定采購成本的核算,月底采購部應根據(jù)銷售會計發(fā)貨確認平臺的數(shù)據(jù)核算出當期已銷商品的采購成本;

  費用核算平臺用于營銷費用的核算,現(xiàn)暫由審計部根據(jù)當期審計確定實際支付的相關費用登記至費用核算平臺;

  最后,由核算部根據(jù)上述平臺數(shù)據(jù)在次月5號之前編制出本月按權責發(fā)生制原則核算的損溢情況表以及按收付實現(xiàn)制原則核算的收支結(jié)余情況表,次月2號之前編制出當月的應收報表、回款任務的下達及更新工作;

  營銷部根據(jù)核算部下達的回款任務負責催收及發(fā)貨控制。

  3、建立健全政策、制度的制定程序,加大制度的執(zhí)行力度

  現(xiàn)今的營銷政策僅由營銷部制定,既無相關控制點也無相關控制程序,政策的投入和產(chǎn)生的效益對財務來說只能是馬后炮,財務無法發(fā)揮事前預警、事中控制的管控作用。而且政策口頭化、隨意性較大,嚴重影響了業(yè)務對帳,加大了核算工作的差異,建議營銷政策的制定須有紙質(zhì)文件到財務部門備案。

  公司營銷制度規(guī)定促銷費、基藥補差、按流向拿提成等涉及商業(yè)流向的工作,必須提供商業(yè)單位電子流向和紙質(zhì)蓋章的流向證明,開放平臺數(shù)據(jù)的查閱,然而在審核相關單據(jù)時大部分都不能完整提供上述流向證明,須加大制度的執(zhí)行力度,否則財務審核流于形式。

  三、對財務核算工作的規(guī)劃

  為貫徹嚴總對公司財務戰(zhàn)略規(guī)劃的安排,為了使財務核算工作更好地為公司的業(yè)務發(fā)展服務,加強核算管理,完善各項財務管理制度,做到工作長計劃、短安排,使核算工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。計劃對公司的核算工作采取分塊核算的模式,即以采購核算、銷售核算、費用核算、資金核算四大塊進行職能劃分和核算監(jiān)管。

  1、采購會計負責公司的采購核算和管控

  核算內(nèi)容:當期購進商品的成本、費用,與資金會計協(xié)調(diào)計劃應付供應商的貨款,核算本期所銷商品的采購成本,核算本期的進項稅額并與銷售會計做好溝通協(xié)調(diào);

  管控內(nèi)容:根據(jù)歷史數(shù)據(jù)分析公司經(jīng)濟采購批量,為降低采購成本、倉儲成本作決策參考,認真分析商品采購價格的波動,并與歷史采購價格、行業(yè)其他公司同種產(chǎn)品采購價格對比分析,監(jiān)控采購價格。

  2、銷售會計負責公司的銷售核算和管控

  核算內(nèi)容:當期銷售收入的核算,當期各項費用的計提,應收帳款的核算和監(jiān)管,結(jié)合進項稅額信息核算本期的銷售稅額。

  管控內(nèi)容:對當期收入按部門、業(yè)務員、產(chǎn)品類別進行趨勢分析,為營銷決策提供依據(jù),對各項費用進行投入產(chǎn)出分析,為費用政策的制定提供依據(jù),監(jiān)控不合理費用的發(fā)生。

  3、費用會計負責公司管理費用核算和管控

  核算內(nèi)容:當期管理人員的費用開支核算,及時計提管理部門的相關費用,核算當期的所得稅費用。

  管控內(nèi)容:對相關人員發(fā)生的費用分部門核算到各個具體人員,并對費用發(fā)生情況進行數(shù)據(jù)分析,包括與公司制度規(guī)定及歷史數(shù)據(jù)進行對比分析,監(jiān)控費用開支和公司稅負率。

  4、資金會計負責公司的資金核算和管控

  核算內(nèi)容:包括公司資金的收支結(jié)余核算;公司資金使用成本的核算;公司資金規(guī)模及結(jié)構的優(yōu)化核算;投資及融資成本的核算。

財務部工作計劃10

  財務部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門,當好家、理好財,更好地服務公司是財務科應盡的職責。在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高公司效益等方面我們負有很大的義務與責任。只有不斷的學習與總結(jié),管理工作才能得到提高,鑒于工作中存在的問題,在下半年工作中重點應在以下幾個方面進行:

  1、加強基礎工作建設及管理。隨著公司管理的進一步深入,財務的管理職能逐漸增強。加強管理的重點是實行崗位責任制,崗位責任制的優(yōu)點是責,權、利的統(tǒng)一原則,這樣有利于調(diào)動財務部員工的主動性,要確定具體工作任務、工作質(zhì)量和完成時間,切實做到事前有準備、事中有協(xié)調(diào)、事后有匯報。將內(nèi)控與崗位考核結(jié)合,每月都進行自查、自檢工作,逐步完善公司的財務治理體系。

  2、主動參與公司經(jīng)營管理,搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤點。隨著公司發(fā)展的蒸蒸日上,財務管理職能的.日益顯現(xiàn),財務管理參與到公司管理的方方面面。

  3、迎接市審計局的經(jīng)濟責任審計。根據(jù)審計局的要求及工作計劃,針對敏感問題先進行自查自改,本著責任心,用會計的敏感度,認真配合審計工作,及時完整的提交審計資料,確保提供的數(shù)據(jù)合理化,保證審計工作的順利進行。

  4、加強預算管理,堅持費用預算管理算、控、降三字訣,在本質(zhì)上從事后反映轉(zhuǎn)變到事前控制、事后考核分析的管理上來,進一步細化了成本的責任單元和成本要素,規(guī)范成本費用歸集管理流程,充分發(fā)揮預算的指導和控制作用。

  5、健全和完善各項財務制度,持續(xù)不斷改進財務管理工作,做好財務工作。

財務部工作計劃11

  現(xiàn)結(jié)合往年的財政情況,對明年的財政政策做如下計劃:

  一、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,防范和化解操作風險。

  在去年會計工作規(guī)范管理的基礎上,繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,提高會計核算管理水平,防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起:會計基本規(guī)定;會計核算質(zhì)量;會計報表質(zhì)量;計算機管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會計檔案管理;信用社網(wǎng)點管理及其它;會計經(jīng)營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺,每年的會計憑證雖然都歸了檔,但未按檔案管理辦法歸類整理,需要進一步規(guī)范。

  二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支,進一步提升增盈創(chuàng)利水平。

  緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié),外抓收入,內(nèi)抓管理,力爭全年實現(xiàn)在足額提取應付利息,提高撥備水平的.前提下,實現(xiàn)利潤xxx萬元,確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標,制定出臺《xx縣農(nóng)村信用社XX年增盈創(chuàng)利實施方案》,圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理,積極盤活存量優(yōu)化增量,拓寬增收渠道,千方百計應收盡收。內(nèi)抓財務管理,降低經(jīng)營成本,特別要加強營業(yè)費用的管理,在確保個人費用的前提下,壓縮公費用,確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標。

  具體抓好五項操作:一是財務開支操作:對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制,嚴格實行了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額,超支自負”的費用計提開支原則,將費用控制在核定比例之內(nèi)。二是比例操作:即在費用開支方面針對國家有關政策規(guī)定,對職工福利費,工會經(jīng)費,養(yǎng)老保險,待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。三是預算操作:對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預算制,做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。四是包干操作:對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法,無正當理由超出包干限額的社,其超額部分扣減個人費用。五是成本操作:嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理,堅持按月監(jiān)控,防止以其他名義列支。

  三、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作,確保安全無事故。

  在重要空白憑證管理上,今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度,近年來,通過每年的序時檢查,使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使用,管理達到了加強,但此項工作不敢懈怠。從聯(lián)社領回開始一直查到各社使用,逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的重要空白憑證檢查一次,每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》,責任明確。

  四、繼續(xù)規(guī)范股金,大力開展增資擴股工作。

  去年12月份,市銀監(jiān)局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為xxx元,法人股入股起點為xxxx元,投資股比例xxx%。入股起點的提高,給規(guī)范股本金帶來了巨大困難。

  五、按標準開展信息披露工作。

  信息披露工作直接影響到專項票據(jù)兌付工作,今年3月份之前,要組織信用社按專項票據(jù)兌付標準認真開展信息披露,具體對XX年度的各項經(jīng)營指標完成情況、股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進行披露,將信息披露報告和信息披露表放于相關場合,以便廣大社員和利益相關者能真實準確地了解我縣農(nóng)村社各項業(yè)務經(jīng)營的真實情況。

財務部工作計劃12

  一、財務基礎

  1。對存貨加強監(jiān)管。由于存貨價值高、存放地點跨度大且不在自己的倉庫中,所以擬制定存貨盤存制度,對存貨定期盤點;另外要規(guī)范收發(fā)貨流程;

  2。根據(jù)集團統(tǒng)一要求,下年將取消現(xiàn)金日記賬與財務報表excel形式的定時上報。公司將根據(jù)這個要求加強帳套管理,提高滿足信息的準確性和及時性;

  3。加強成本核算。隨著制造業(yè)務日益正常,要求財務核算也越來越準確而快速,為了達到這一要求,要財務部人員從公司的總體出發(fā),找到問題的關鍵點,勇于創(chuàng)新;

  4。培訓學習。財務部人員將參加集團、股份公司組織的集體培訓、會計人員繼續(xù)教育,另外還將有針對性的自我組織部門學習,以應對工作上的新挑戰(zhàn)。

  二、財務管理

  1。考核制度建立。以“多鼓勵”而非約束的.原則,制定財務人員考核標準;

  2。完善內(nèi)控。公司運營時間不長,中間因為制度不完善出現(xiàn)的問題或者隱患常常存在。下年要對已經(jīng)或有可能出現(xiàn)問題的環(huán)節(jié)進行“堵漏”,從流程和制度上給予解決;

  3。以xxx為整體考慮問題,配合各關聯(lián)企業(yè)的共同目標與行動;

  4。一人多責。這一點在目前公司人員不充足分工不明細的情況下尤其重要。財務人員要勇于擔當,配合收購、生產(chǎn)、銷售等一連貫的工作。

財務部工作計劃13

  工作宗旨

  “服務組織,量入為出,合理使用,廉潔奉公”

  具體計劃

  一、嚴于律己,嚴格要求,遵章守紀,團結(jié)集體。

  1、嚴格要求自己,正確處理好不同工作的關系,不因個人原因耽誤正常工作;同時嚴格遵守各項規(guī)章制度,不提出不合理的要求;對部門成員,團結(jié)一致;公私分明。

  2、積極組織財務部的成員參加各類業(yè)余活動,增強成員之間的了解與信任,為以后開展工作做好準備,為加強團隊意識、養(yǎng)成嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L和正確的工作態(tài)度打下基礎,以飽滿熱情的心態(tài)對待財務工作。

  3、積極培養(yǎng)和鍛煉財務部的新人,為在以后的工作中培養(yǎng)人才;強化新人的創(chuàng)新意識,對財務工作的不斷改進,使財務機制更加的完善。

  二、盡職盡責履行好自己的工作職責

  1、精簡人員,分工合理,建立健全財務制度。財務部工作計劃部門精簡人員,五至六人。將財務人員的工作合理劃分,在財務方面按規(guī)定進行要求,特別是發(fā)票管理方面,嚴格要求正確填開和索取,并將收據(jù)整理清楚,減少不必要的麻煩。要求每個委員管理一個組織,并且各自準備一個小筆記本,記清楚每筆的來源去向,并需要領取使用者簽字,留下聯(lián)系方式,為后來核賬做準備。

  2、正確核算,按時結(jié)算,定期查賬。

  做好各項財務收支計劃,核算,預支,分析和審核及報賬工作,建立基本的財務管理會計核算,及時,準確,全面,真實地反映組織內(nèi)部及屬下各學生組織的財務狀況和活動財務狀況。認真負責,積極配合稽查工作。每個學期期末進行財務總清算。

  3、合理使用資源。

  合理地使用資金,促進增收節(jié)支,監(jiān)督執(zhí)行章程、財務制度,加強財務管理,促進各項資產(chǎn)的有效利用,努力提高經(jīng)濟效益,對經(jīng)濟的合法性,合理性進行監(jiān)督。

  具體工作計劃(以社聯(lián)為例)

  1.財務部將以“深入社團,服務社團,監(jiān)管社團,創(chuàng)建社團”為宗旨,一切工作服務于社團并且充分維護社團各會員的利益,并嚴格執(zhí)行社聯(lián)有關的財務制度和財務紀律。

  2.財務部將繼續(xù)開展統(tǒng)一管理社聯(lián)以及各社團的各項財務工作,協(xié)助各社團以及社聯(lián)其他部門順利的開展各項活動,豐富同學們的課余生活。

  3.財務部將進一步完善社團聯(lián)合會財務的各項規(guī)章制度,如實反應社團聯(lián)合會的財務狀況,對會員投訴較多或有財務不清的社團進行財務抽查,并做好登記,情節(jié)輕者自行處理;情節(jié)重者報主席團和院團委請求處理。

  4.財務部將堅持開展監(jiān)督各社團的日常財務情況,審查其財務年度狀況,并針對各社團不同的情況提出具體指導意見。

  5.做好大型活動財務開支的結(jié)算工作并上報主席團審核。

  6.正確處理財務部與各社團的關系,為社聯(lián)和各社團活動提供有力保障。

  7.加強財務部與各社團的交流與溝通,交流在財務上的工作經(jīng)驗,認真聽取各社團對財務上提出的合理性的建議,為以后的`工作積累經(jīng)驗,并加以改進;對于社團反映的問題及時上報,使之得到妥善的解決。

  8.全力支持社聯(lián)與校團委其他組織及社團開展的各項活動,主動服從上級的調(diào)配并及時完成上級分配的各項任務;促進財務部與社聯(lián)其他各部門的合作與交流,樹立良好的形象。

  招新計劃

  一、招新目的:

  為了保證有新鮮的血液的注入,有足夠高素質(zhì)的后備力量,能更有效地開展學生的各項工作,培養(yǎng)和壯大隊伍,保證工作的連續(xù)性,充分發(fā)揮學生的主體作用。同時,也是響應國家提出的素質(zhì)教育,全面提高大學生的能力。鼓勵大學生除了在學校學習必要的科學文化知識外,還應多投入學校的各種活動中,積極的鍛煉自己,使自己的“德、智、體、美“全面發(fā)展,以及培養(yǎng)自己的服務精神,服務學院、服務同學。

  二、招新時間及地點:待定

  三、招新人數(shù):4人

  四、招新對象:16屆

  五、招新要求:

  1、承認組織章程,自覺遵守學生會各項規(guī)章制度。

  2、思想品德好,工作積極主動,耐心細心,責任心強,肯吃苦耐勞。

  3、有一定的自我鍛煉,自我管理意識,有組織能力,學習績良好。

  4、具有團隊合作精神,能夠積極主動向組織靠攏。

  六、招新形式:

  在招新時間內(nèi),申請人將個人簡歷交到指定地點進行報名。首先進行初試,初步篩選之后,表現(xiàn)優(yōu)良者進入復試。之后合格后經(jīng)部長批準進入部門工作。

  特色活動

  跳蚤市場

  一、承辦部門:

  財務部

  二、活動時間:

  待定

  三、活動地點:

  待定

  四、參加對象:

  全院/校學生

  五、活動概要:

  “跳蚤市場活動,主旨聯(lián)絡培養(yǎng)同學們之間的感情,進一步豐富大學生的生活。更主要的是,讓大家親身體驗到“跳蚤市潮的熱鬧氛圍,親自參與,給大家機會展示自己的“寶貝”,彼此之間可以互相交換,也可以廉價出售給其他人;對于大二特別是大三的同學,她們不需要但還有實用價值的物品均可以借此機會在校園內(nèi)實現(xiàn)資源再利用,例如小柜子、書籍、杯子、飾品等等。對于攤主的所有品,我們鼓勵物品多樣化,充分展現(xiàn)自己的個性。

財務部工作計劃14

  一、指導思想

  以加強我校財務管理工作、嚴肅財政紀律、促進黨風廉政建設為重點,堅持財務公開,繼續(xù)創(chuàng)建節(jié)約、高效的育人氛圍。努力完善學校的服務體系,提高效益,實現(xiàn)學校工作的良性循環(huán),確保學校教育教學工作健康迅速發(fā)展,進一步提高辦學水平,促進學校規(guī)范化、民主化、科學化建設;著力提高依法治校、民主管理學校的水平,確保我校教育經(jīng)費健康、規(guī)范,有效地運作,從而提升學校形象,為我?沙掷m(xù)發(fā)展打下堅實的基礎。

  二、財務管理的基本原則、任務

  1、財務管理的基本原則是:貫徹執(zhí)行國家有關法規(guī)、法律和財務規(guī)章制度,堅持勤儉辦學的方針,正確處理事業(yè)發(fā)展需要和資金供給的關系,國家、集體和個人三者利益的關系。

  2、財務管理的主要任務是:合理編制學校預算,并對預算過程進行控制和管理;合理配置學校資源,努力節(jié)約開支,加強核算,提高資金使用效益,加強資產(chǎn)管理,防止國有資產(chǎn)流失;建立健全學校內(nèi)部管理制度;如實反映學校財務狀況。對學校經(jīng)濟活動的合法性、合理性進行監(jiān)督。

  三、三年的工作程序

 。ㄒ唬┘訌娢屙椊ㄔO,確保經(jīng)費管理措施到位。

  1、組織建設;

  2、制度建設;

  3、隊伍建設;

  4、技術建設;

  5、檔案建設。

  (二)嚴格經(jīng)費管理,規(guī)范資金收入支出行為。

  1、收入管理。學校按規(guī)定收取的各項收入必須全部納入預算管理,每期開學后及時核對學校報賬員開學時的收入,將全部資金存到學校的'銀行賬戶,杜絕了坐收坐支的現(xiàn)象。

  2、支出管理。嚴格執(zhí)行市教育局《萬寧市中小學財務管理暫行辦法》的財務收支審批手續(xù)。

  3、資金管理。

  四、管理機構和機制

 。ㄒ唬嫿ㄘ攧展芾砭W(wǎng)絡。

 。ǘ┩晟聘鞣N制度

 。1)學校財務管理體制是:“統(tǒng)一領導,集中管理”,財務工作實行校長負責制。

 。2)學?倓仗帪閷W校的單一的財務機構,在校長領導下,統(tǒng)一管理學校的各項財務工作,不得在學校之外設置同級機構。

 。3)學校總務處應根據(jù)會計業(yè)務的需要,制定報賬員崗位職責。財務主管人員的任免應當經(jīng)過學校行政會議同意,不得任意調(diào)動和撤換。

財務部工作計劃15

  一、指導思想

  財務會計工作應充分發(fā)揮“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用,及時提供、

  做好財務預測、財務決策、財務預算、財務控制和財務分析,提高公司經(jīng)濟效益。

  二、目標和任務

  (一)按時完成日常會計記錄和會計工作,提高工作效率

  1、嚴格遵守《會計法》、《企業(yè)會計制度》等相關會計法律法規(guī)進行會計核算和會計管理,完善公司內(nèi)部會計管理和控制制度、內(nèi)部審計制度和會計制度及方法。

  2、完成目標預算和制定,做好公司財務管理制度起草工作,加強財務制度建設。

  3、做好日常核算。按照會計制度,分清資金渠道,認真審核各原始憑證,正確使用會計科目,細化成本核算,編制會計憑證,記賬。做到“三及時”:即及時編制相關會計報表,及時報送稅務部門;及時裝訂會計憑證;及時結(jié)清往來賬款。出納人員應嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務;及時準確的登記銀行和現(xiàn)金賬,從而實現(xiàn)日清月結(jié);嚴格的.支票接收程序,按要求簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票。

  4。做好會計檔案管理。

  (2)加強公司資金管理

  1、擬定公司年度資本預算,并提交董事會批準。

  2、擬定公司的籌資計劃,并提交董事會批準。

  3、調(diào)度公司資金,保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的集中使用。

  4、加強公司的庫存管理和應收賬款管理。

  (三)制定公司年度財務預測和預算,積極參與公司決策

  1、做好全面預算,提供全面準確的經(jīng)濟分析和建議,做好公司領導決策的參謀。

  2、根據(jù)財務預算,科學合理地安排調(diào)度資金,充分利用調(diào)度資金

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